Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Пшеченко Наталiя Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАCТ-ГАРАНТIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13915014
4. Місцезнаходження
Одеська , Приморський, 65039, Одеса, Транспортна, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
0482645577 0482645456
6. Електронна поштова адреса
taco@tm.odessa.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у «Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 71 (2576)   13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.tast.com.ua в мережі Інтернет 13.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Регулярна рiчна iнформацiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» складена вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за №2826.
Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня оскiльки емiтент є акцiонерним товариством.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня у зв’язку з тим, що станом на 31.12.2016 р. корпоративного секретаря на пiдприємствi не має.
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв’язку з тим, що Товариство рейтингову оцiнку не проводило. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями паспортнi данi посадових осiб вiдсутнi оскiльки посадовi особи не надали згоди про її розкриття.
Фiзичнi особи не володiють акцiями емiтента, що перевищують 10% статутного капiталу Товариства.
Протягом звiтного року рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось, дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй та iнших видiв цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду Товариство похiдних цiнних паперiв не випускало та операцiї з ними не здiйснювало. Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду Товариство не користувалося кредитами банку, зобов’язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мала.
Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй товариства не вiдбувався.
Опис бiзнесу- для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, в зв’язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.
Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Тескт аудиторського висновку не заповнюється вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за № 2826.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не приймав такого рiшення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАCТ-ГАРАНТIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 319112
3. Дата проведення державної реєстрації
05.11.1998
4. Територія (область)
Одеська
5. Статутний капітал (грн)
8073390.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Емiтент- акцiонерне товариство
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26007011574774
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 1896 11.08.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв 1896 11.08.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 1896 11.08.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 1896 11.08.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне страхування медичних витрат 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачено пунктами 12-14 статтi 6 Закону України «Про страхування») 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 5-9 статтi 6 Закону України «Про страхування») 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 2489 04.10.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
"IНСТИТУТ АУДИТУ I ОЦIНКИ"
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
40739612
4) місцезнаходження
м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3
5) опис
Частка емiтента в юридичнiй особi становить 1200 грн., що складає 60% вiд статутного капiталу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пшеченко Наталiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вищу
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника Одеської залiзницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи встановленi Статутом Товариства та Положенням про Генерального директора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Протягом звiтного перiоду iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення про призначення на посаду генерального директора ПрАТ «СК « ТАСТ-ГАРАНТIЯ» прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 16.04.2015 року. Стаж керiвної роботи посадової особи – 27 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Заступник начальника Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа додатково обiймала посаду Члена Наглядової ради Товариства. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луценко Iгор Серафимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1939
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
53
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Помiчник начальника Одеської залiзницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентов не надавалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 р.обрано Головою Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи -39 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Помiчник начальника Одеської залiзницi, протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкогосян Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника юридичної служби регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду Начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiсвька, 19). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 р., посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи – 13 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа - Заступник начальника юридичної служби регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця», протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття .
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiняйло Максим Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор з фiнансових та економiчних питань ДП «Одеська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду Директора департаменту будiвель та споруд ПАТ «Українська залiзниця» (Мiсцезнаходження: м. Київ-150, вул. Тверська, 5). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. обрано Членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи -11 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа – в.о. заступника начальника регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця», протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свiстунов Юрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник пасажирського депо регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду Начальник Одеського Головного Матерiального технiчного складу виробничий пiдроздiл служби матерiально-технiчного забезпечення регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Степна, 2 ) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 р., посадова особа обрана Членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи - 14 рiк, попередня посада, яку займала посадова особа - Начальник пасажирського депо регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця» - протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Разуменко Вячеслав Давидович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду Начальник служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. обрано Членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи -21 рiк, попередня посада, яку займала посадова особа – Голова Наглядової Ради Товариства; Начальник служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця», протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Разуменко Вячеслав Давидович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду Начальник служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2015 р. обрано Членом Наглядової ради Товариства. Стаж керiвної роботи посадової особи -21 рiк, попередня посада, яку займала посадова особа – Голова Наглядової Ради Товариства; Начальник служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця», протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бендас Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник аналiтико-цiнової роботи фiнансово-економiчної служби регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 до 12.10.2016 р.
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзора. Розмiр винагороди посадової особи встановлений договором (контрактом) та є конфiденцiйною iнформацiєю, винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа додатково обiймає посаду Начальник аналiтико-цiнової роботи фiнансово-економiчної служби регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця (Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонiвська, 19). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи -11 рокiв, попередня посада, яку займала посадова особа – Начальник аналiтико-цiнової роботи фiнансово-економiчної служби регiональної фiлiї «Одеська залiзниця» ПАТ «Українська залiзниця», протягом останнiх 5 рокiв посадова особа iнших посад не обiймала. Рiшенням Загальних зборiв вiд 12.10.2016 року достроково припинено повноваження Ревiзора Товариства у зв’язку з її переведенням до ПАТ «Укрзалiзниця». Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ «IНСТИТУТ АУДИТУ ТА ОЦIНКИ»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2016 до 31.12.2017
9) Опис
Згiдно Додаткової угоди № 1 вiд 31.10.2016 р., Договiр № 5 з ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив», був достроково припинений та функцiї по веденню бухгалтерського облiку на пiдприємствi та виконання обов’язкiв головного бухгалтера з 01.11.2016 р. покладено на ТОВ «IНСТИТУТ АУДИТУ ТА ОЦIНКИ» згiдно Договору № 01/11 вiд 01.11.2016 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової ради Разуменко Вячеслав Борисович 80 1.6152 80 0 0 0
Голова Нягладової ради Луценко Iгор Серафимович 1 0.0202 1 0 0 0
Член Наглядової ради Нiкогосян Олександр Сергiйович 1 0.0202 1 0 0 0
Член Наглядової ради Мiняйло Максим Борисович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Свiстунов Юрiй Вiкторович 1 0.0202 1 0 0 0
Генеральний директор Пшеченко Наталiя Петрiвна 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер ТОВ "IНСТИТУТ АУДИТУ ТА ОЦIНКИ" 0 0 0 0 0 0
Усього 83 1.676 83 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ "Українська залiзниця" 40075815 03680 Україна Київська Печерський Київ Тверська, буд. 5 3250 65.6168 65.6168 3250 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 3250 65.6168 65.6168 3250 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2016
Кворум зборів** 93.7
Опис 1.Вибори Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
2.Вибори Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
3.Затвердження Регламенту роботи Зборiв.
4.Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. Основнi напрямки дiяльностi i розвитку Товариства в 2016 роцi.
5.Звiт Наглядової Ради за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.
6.Звiт Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту.
7.Затвердження фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2015 рiк.
8.Про розподiл прибутку за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi.
9.Про внесення змiн до Статуту.
Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря Загальних зборiв, голову та членiв Лiчильної комiсiї; затверджено Регламент роботи Загальних зборiв; затверджено Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк, схвалено основнi напрямки розвитку Товариства в 2015 роцi; затверджено звiт Наглядової Ради за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк; визнано висновки Ревiзора задовiльними та затверджено звiт Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк; затверджено фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2015 рiк; прийнято рiшення не розподiляти прибуток за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi за 2015 рiк, а направити на збiльшення резервного фонду; затверджено внести змiни до Статуту Товариства. Загальнi збори вiдбулися, всi питання порядку денного були розглянутi, про що складено Протокол № 2 вiд 27.04.2016 року.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 12.10.2016
Кворум зборів** 83.36
Опис 1.Вибори Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Вибори Голови та членiв Лiчильної комiсiї.
3. Затвердження Регламенту роботи Зборiв.
4. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора Товариства.
Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо внесення змiн до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря Загальних зборiв, голову та членiв Лiчильної комiсiї; затверджено Регламент роботи зборiв; прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора Товариства Бендас Олени Олександрiвни у зв’язку з переведенням її до ПАТ «Укрзалiзниця». Загальнi збори вiдбулися, всi питання порядку денного були розглянутi, про що складено Протокол № 3 вiд 12.10.2016 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.05.2008 180/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв то фондового ринку UA 1500361001 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1630.00 4953 8073390.00 100.00
Опис Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 180/1/08 вiд 05.05.2008 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку анульовано у зв'язку з реєстрацiєю звiту про результати розмiщення акцiй та 17.12.2010 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 180/1/08 вiд 05.05.2008 р. Товариство здiйснило закрите розмiщення акцiй, торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, зокрема, на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв, не здiйснювалася; заяв або намiрiв про подання заяв до допуску на бiржi не подавалося; станом на звiтну дату Товариство у лiстингу у жодної з фондових бiрж не знаходилося та процедури делiстингу не проходило. Мета випуску акцiй - залучення коштiв для розширення дiяльностi Товариства, дотримання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5741.1 7935 0 999 5741.1 8934
будівлі та споруди 5653.1 7873 0 999 5653.1 8872
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 88 62 0 0 88 62
2. Невиробничого призначення: 14665 14285 0 0 14665 14285
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 14665 14285 0 0 14665 14285
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 20406.1 22220 0 999 20406.1 23219
Опис Термiни та умови користування основними засобаби (за основними групами): будiвлi та споруди-100 рокiв, iншi основнi засоби-5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв 27588 тис. грн. Ступiнь зсносу основних засобiв 19,5 %: будiвель та споруд-18%, iнших основних засобiв- 89%. Ступiнь використання основних засобiв 95,0%. Сума нарахованної амартизацiї 99 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 22539 22365
Статутний капітал (тис. грн.) 8073 8073
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 8073 8073
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2014 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилось за формулою: Чистi активи= Необоротнi активи+ Оборотнi активи+ Витрати майбутнiх перiодiв- Довгосторокi зобов'язання- Поточнi зобов'язання- Забезпечення наступних виплат i платждiв- Доходiв майбутнiх перiодiв.
Висновок Чистi активи пiдприємства на 31.12.2016 року складають 22539 тис. грн. Чистi активи перевищують розмiр статуного капiталу (8073 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам ст. 155 ЦКУ та вимогам п.2.5 Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, затвердженних Розпорядження Державної комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 40 вiд 28 серпня 2003 року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 102 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 10 X X
Інші зобов'язання X 425 X X
Усього зобов'язань X 537 X X
Опис: Протягом звiтного перiоду Товариство не користувалося кредитами банку, зобов'зань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мало.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
12.10.2016 13.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторсько-консалтингова фiрма "Грантьє"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Одеса, вул. просп. Адмiральський, буд. 33-а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420 27.01.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01-31.12.2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів 5
членів наглядової ради - представників акціонерів 1
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

Наглядова Рада спiльно з Генеральним директором працювали над стратегiями i завданнями, якi стояли перед Товариством у 2016 роцi.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не створювалися.
Інші (запишіть) Комiтети у складi наглядової ради не створювалися.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради останнiй раз були обранi на загальних зборах акцiонерiв 16.04.2015 р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про фонди Товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора було змiнено за рiшенням наглядової ради

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Перевiрку проводила стороння компанiя

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Протягом наступних трьох рокiв Товариство не планує залучати iнвестицiї.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не створювало власного кодексу корпоративного управлiння. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Надання страхових послуг.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
40075815, ПАТ " Українська залiзниця", вул. Тверська, буд. 5, м. Київ, 03680.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення внутрiшнiх правил членами наглядової ради та виконавчого органу вiдсутнi.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Протягом року органами державної влади до товариства заходи впливу не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
В страховiй компанiї наявна система управлiння ризиками.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Результати функцiонування системи внутрiшнього аудити протягом року - позитивнi. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства, Порядку складання звiтнiх данних страховикiв, затвердженного Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 року № 39 (зi змiнами), та керуючись основними вимогами щодо розкриття iнформацiї за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), вимогами нормативно-правових актiв ДКРРФПУ i Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi.Основнi принципи облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно усiх перiодiв, якi наданi у звiтностi.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Поротягом року вiдчуження активiв в обсязi,що перевищує встановлений в Статутi установи розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Поротягом року вiдчуження активiв в обсязi,що перевищує встановлений в Статутi установи розмiр, не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
До пов'язаних осiб страхової компанiї вiдносяться Регiональна фiлiя "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця". Пiдприємством було надано послуги оренди структурному пiдроздiлу Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" на суму 899 тис.грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Врахованi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, при складаннi звiтностi та при проведеннi аудиту щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi та надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Код ЄДРПОУ 21026423, "АКФ "Грантьє" у виглядi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, мiсцезнаходження: 65059, м. Одеса, проспект Адмiральський, 33-А, офiс 210.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
22 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
2 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Протягом останнiх 5 рокiв аудиторськиi послуги надавались: ТОВ АФ "Аналiтик-Аспект", ПП АФ "Аудит-Ексрес", ТОВ "Аудиторська фiрма "Актив", АКФ "Грантьє" у виглядi ТОВ.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
В страховiй компанiї створено та дiє механiзм розгляду скарг. В першу чергу розгляд скарги здiйснюється Генеральним директором, якiй в подальшому направляє її до виконання уповноваженiй особi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Янєва Ольга Володимиiвна директор Департаменту врегулювання збиткiв та юридичного захисту.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом року до страхової компанiї скарг щодо надання фiнансових послуг не надходило.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Наявнiсть позовiв-3, виплачено-3, на стадiї розгляду- 0.



КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАCТ-ГАРАНТIЯ" за ЄДРПОУ 13915014
Територія за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 96220
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 6
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 13 23 170
первісна вартість 1001 33 54 214
накопичена амортизація 1002 20 31 44
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 5741 7935 12933
первісна вартість 1011 7502 10051 13846
знос 1012 1761 2116 913
Інвестиційна нерухомість: 1015 14665 14285 0
первісна вартість 1016 18174 17537 0
знос 1017 3509 3252 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

6

6

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 53
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 355 355 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 20780 22604 13156
II. Оборотні активи
Запаси 1100 62 5 51
Виробничі запаси 1101 62 5 51
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 29 251 147
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

86

64

0
з бюджетом 1135 7 3 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2171 64 92
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 700
Гроші та їх еквіваленти 1165 881 183 3997
Готівка 1166 0 50 0
Рахунки в банках 1167 881 133 3997
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 3236 570 4987
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 999 0 0
Баланс 1300 25016 23174 30937

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8073 8073 8073
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 11927 11871 0
Додатковий капітал 1410 0 0 15634
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 867 980 66
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1498 1615 136
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 22365 22539 23909
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 25
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 211 98 6649
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 211 98 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 6649
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 211 98 6674
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 93 153 192
за розрахунками з бюджетом 1620 215 102 54
за у тому числі з податку на прибуток 1621 4 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 29
за розрахунками з оплати праці 1630 7 18 71
за одержаними авансами 1635 1000 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 300 151 8
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 97 102 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 727 11 0
Усього за розділом IІІ 1695 2439 537 354
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 25015 23174 30937

Примітки д/н
Керівник Пшеченко Наталiя Петрiвна
Головний бухгалтер ТОВ "Iнститут аудиту i оцiнки" Резнiченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАCТ-ГАРАНТIЯ" за ЄДРПОУ 13915014
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 33 175
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 131 45
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 98 130
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 143 ) ( 100 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 65 ) ( 3419 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 175 ) ( 244 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 211 1166
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 211 1166
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3087 1734
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 828 ) ( 1064 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2335 ) ( 1288 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

304
 збиток 2195 ( 40 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 259 5
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 171 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

219

138
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 39 25
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

180

113
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 2150
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 2150
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 2150
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 180 2037

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 377 231
Витрати на оплату праці 2505 290 296
Відрахування на соціальні заходи 2510 64 110
Амортизація 2515 110 1124
Інші операційні витрати 2520 2465 691
Разом 2550 3336 2452

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 4953 4953
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 36.34161 22.81446
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Пшеченко Наталiя Петрiвна
Головний бухгалтер ТОВ "Iнститут аудиту i оцiнки" Резнiченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАCТ-ГАРАНТIЯ" за ЄДРПОУ 13915014
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

45
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1925 1555
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 131 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 139 788
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 875 )

( 499 )
Праці 3105 ( 216 ) ( 325 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 59 ) ( 132 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1255 ) ( 186 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 4 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 477 ) ( 75 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 710 ) ( 111 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 64 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 150 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 84 ) ( 1644 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -508 -398
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 1259
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1179 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1179 1251
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 1710 50
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 721 ) ( 65 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 989 -15
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -698 846
Залишок коштів на початок року 3405 881 35
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 183 881

Примітки д/н
Керівник Пшеченко Наталiя Петрiвна
Головний бухгалтер ТОВ "Iнститут аудиту i оцiнки" Резнiченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАCТ-ГАРАНТIЯ" за ЄДРПОУ 13915014
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки д/н
Керівник Пшеченко Наталiя Петрiвна
Головний бухгалтер ТОВ "Iнститут аудиту i оцiнки" Резнiченко Наталiя Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАCТ-ГАРАНТIЯ" за ЄДРПОУ 13915014
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 8073 13035 0 867 468 0 0 22443
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -1108 0 0 1030 0 0 -78
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 8073 11927 0 867 1498 0 0 22365
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 180 0 0 180
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 113 -113 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -56 0 0 50 0 0 -6
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -56 0 113 117 0 0 174
Залишок на кінець року 4300 8073 11871 0 980 1615 0 0 22539

Примітки д/н
Керівник Пшеченко Наталiя Петрiвна
Головний бухгалтер ТОВ "Iнститут аудиту i оцiнки" Резнiченко Наталiя Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» за 2016 рiк
Примiтка 1. Концептуальна основа складання звiтностi.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «ТАСТ -ГАРАНТIЯ» за рiк, що закiнчився 31.12.2016р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, допущеннях, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiї, якi як очiкується будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2016 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО.
Примiтка 2. Загальна iнформацiя
Загальна iнформацiя про дiяльнiсть
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» (мiсцезнаходження: вул. Транспортна, будинок 3, мiсто Одеса, 65039, ЄДРПОУ 13915014) є правонаступником Транспортного акцiонерного страхового товариства «Транспортне акцiонерне страхове пiдприємство «ГАРАНТIЯ» (далi ТАСТ «ТАСТ-ГАРАНТIЯ»). ТАСТ «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» було засновано 31.03.1992 року (протокол № 1 вiд 11.01.1992 року).
Iсторiя ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» така.
У 1992 роцi Засновниками на основi об'єднання внескiв були:
• Одеська залiзниця; .
• Одеське орендне пiдприємство науково-технiчної i економiчної iнформацiї (ОЦНТI);
• Виробничо-госпрозрахункова фiрма «Одесзовнiшсервiс Торгово-промислової Палати України;
• Одеський обласний центр координацiї будiвництва i експлуатацiї автомобiльних шляхiв та об'єктiв зв'язку.
Рiшенням Виконавчого комiтету Приморської районної Ради народних депутатiв вiд 31.03.1992 року № 497
Транспортне акцiонерне страхове товариство «Транспортне акцiонерне страхове пiдприємство «ГАРАНТIЯ» було зареєстровано.
Рiшенням Виконавчого комiтету Приморської районної Ради народних депутатiв вiд 03.12.1992 року № 1869 Транспортне акцiонерне страхове товариство «Транспортне акцiонерне страхове пiдприємство «ГАРАНТIЯ» було зареєстровано.
Рiшенням Зборiв Учасникiв (протокол № 25 вiд 21.10.1996 року) до складу Засновникiв акцiонерного
товариства були включенi фiзичнi особи i назва Транспортного акцiонерного страхового товариства «Транспортне
акцiонерне страхове пiдприємство «ГАРАНТIЯ» було змiнено на Закрите акцiонерне товариство «Страхова
компанiя «ТАСТ-ГАРАНТIЯ».
05.11.1998 року Приморською районною адмiнiстрацiєю Одеського мiськвиконкому була проведена перереєстрацiя Товариства i отримано Свiдоцтво, зроблена запис у журналi облiку реєстрацiйних справ за № Р04056931Ю0010206. Виконавчим комiтетом Одеської мiської ради було видане нове Свiдоцтво (серiя А00 № 250969) i у журналi облiку реєстрацiйних справ зроблено запис за №1 556 120 0000 001092.
Вiдповiдно закону України вiд 17.09.2008 року № 514-VI «Про акцiонернi товариства» i Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.09.2010 року) було змiнене тип товариства з Закритого на Приватне и отримане Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 18.10.2010 року № 319112 серiї А01.
Станом на 31.12.2016 року акцiї товариства розподiляються мiж акцiонерами наступним чином:
- юридичнiй особi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» (юридична адреса – м. Київ, вул. Тверська, буд.5) належить 3250 акцiй на загальну суму 5 297,5 тис. грн., що складає 65,62 % статутного капiталу;
- фiзичним особам у кiлькостi 32 особи належить 1703 акцiй на загальну суму 2 775, 9 тис. грн., що складає 34,38 % статутного капiталу.
Товариство є юридичною особою, керується у своїй роботi чинним законодавством України, має свою печатку, розрахунковi рахунки, код ЄДРПОУ.
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також наданням послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених Угод про спiльну дiяльнiсть та здiйснювання будь-яких операцiй для задоволення особистих господарських потреб.
Метою дiяльностi являється вдосконалення i розвиток страхових послуг; посилення страхового захисту здоров’я громадян, майнових iнтересiв юридичних i фiзичних осiб; вiдповiдне отримання прибутку i задоволення на пiдставi отриманого прибутку соцiально-економiчних i матерiальних iнтересiв акцiонерiв Товариства.
Види дiяльностi за КВЕД є:
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя.
65.20 - Перестрахування.
За перiод з 01.01.2016 року по 30.09.2016 року ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» страхових послуг не надавало, так як за допущенi порушення нормативно-правових актiв, що регулюють страхову дiяльнiсть, з 22.05.2014 року розпорядженням № 1536 Нацкомфiнпослуг України було застосовано до Товариства захiд впливу у виглядi призупинення дiї лiцензiй на право здiйснення дiяльностi з надання фiнансових послуг, та розпорядженням вiд 07.05.2015 року № 934 було анульовано 15 лiцензiй на право здiйснення страхової дiяльностi.
Вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 11.08.2016 року № 1896 ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» отримало безстроковi лiцензiї на провадження страхової дiяльностi у формi обов’язкового страхування таких видiв:
- особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд);
- страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;
- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
- страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї.
Вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
вiд 04.10.2016 року № 2489 ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» отримало безстроковi лiцензiї на провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування таких видiв:
- медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);
- страхування медичних витрат;
- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу);
- страхування вiд нещасних випадкiв;
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12-14 статтi 6 Закону України «Про страхування»);
- страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 5-9 статтi 6 Закону України «Про страхування»).
Органами корпоративного управлiння є: Загальнi збори i Генеральний директор.
Органами контролю є: Наглядова рада, Ревiзор, Внутрiшнiй аудитор
Членство її професiйних органiзацiях та установах: Страхова компанiя являється членом Асоцiацiї «Страховий бiзнес».
Кiлькiсть працiвникiв: станом на 31 грудня 2016 року - 6 осiб.

Продовження тексту приміток

Примiтка 3. Облiкова полiтика
У своїй дiяльностi Пiдприємство керується чинним законодавством України, у тому числi Законами Українi: «Про господарськi товариства», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», «Про страхування», «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», Податковим кодексом України, нормативно-правовими актами Нацiональної Комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг ( далi Нацкомфiнпослуг), внутрiшнiми регламентуючими документами, якi визначають порядок здiйснення пiдприємством господарських операцiй.
До системи Страхової компанiї на кiнець звiтного року входять Головний офiс, який знаходиться за адресою: Україна. 65039, у м. Одесi, вул. Транспортна, буд. 3.
Основи пiдготовки iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства, Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 року № 39 (iз змiнами) та керуючись основними вимогами щодо розкриття iнформацiї за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi («МСФЗ»), вимогами нормативно-правових актiв ДКРРФПУ та Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi.
Основнi принципи облiкової полiтики, якi були використанi у процесi пiдготовки та при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, припущення та судження керiвництва Страхової компанiї застосовувались послiдовно вiдносно усiх перiодiв, якi наданi у звiтностi.
Iнформацiя, що наведена у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає основним якiсним характеристикам та принципам бухгалтерського облiку, а саме: зрозумiлостi, доречностi, достовiрностi, зiставностi, повного висвiтлення, нейтральностi, правдивостi надання iнформацiї, окремого вiдображення активiв та зобов’язань, автономностi, обачливостi, прийнятностi вхiдного балансу, превалювання сутностi над формою, вiдкритостi та зрозумiлостi, суттєвостi, конфiденцiйностi.
Примiтка 4. Розкриття даних звiтностi.
4.1. Нематерiальнi активи
У балансi Страхової компанiї на 31.12.2016 року нематерiальнi активи значаться у сумi 22,6 тис. грн. по залишковiй вартостi i 53,6 тис. грн. по первиннiй вартостi, що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Нематерiальнi активи пiдприємства складаються з програмного забезпечення та лiцензiй.
4.2.Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть
Станом на 31.12.2016 року первiсна вартiсть основних засобiв склала 10051,3 тис. грн., знос 2115,8 тис.грн., таким чином залишкова вартiсть склала 7935,5 тис. грн. До складу основних засобiв Страхова компанiя вiдносить основнi засоби, вартiсть придбання яких перевищує 6000 гривень та термiн використання складає понад 1 року, У разi якщо вартiсть матерiального активу нижче порогу суттєвостi (Страховою компанiєю встановило порiг суттєвостi в розмiрi 6000,00 гривень), то такi активи списуються на витрати перiоду.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод. Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт передано в експлуатацiю i закiнчується з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкту.
За результатами iнвентарiзацiї оприбутковано будiвлю прохiдної за справедливою вартiстю (на пiдставi звiту суб’єкту оцiночної дiяльностi) 258,7 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Будiвлi компанiї, якi здаються в оренду, вiднесено до складу iнвестицiйної нерухомостi. Станом на 31.12.2016 року переоцiнена вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала 14285 тис. грн.
Дохiд вiд оренди за 2016 рiк становить 1471,3 тис. грн., витрати 1174,9 тис. грн. У звiтному перiодi реалiзовано будiвлю лiтера В площею 202,1 кв. м. за справедливою вартiстю в сумi 999 тис. грн.
Iнвестицiйна нерухомiсть вiдображена в балансi за справедливою вартiстю в сумi 14285 тис. грн.

4.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 6,9 тис. грн. i вiдображенi в балансi за собiвартiстю.
4.4. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
4.5. Вiдстроченi податковi активи
Станом на 30.12.2016 року вiдстроченi податковi активи(зобов’язання) вiдсутнi.
4.6. Оборотнi активи
Склад оборотних активiв Страхової компанiї розподiлився наступним образом :
запаси - незначна стаття оборотних активiв, у сумовому вираженi склали 4,5 тис. грн. i складаються з iнших матерiалiв - бланки страхових полюсiв.
Дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги склала 44,1 % оборотних активiв, що в сумовому виразi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi складає 251,0 тис. грн., з урахуванням резерву сумнiвних боргiв у сумi 139 тис. грн.
Iнша поточна заборгованiсть складає 11,3% оборотних активiв, що в сумовому вираженi дорiвнюється 64,1 тис. грн.; заборгованiсть за виданими авансами 63,90 т. грн. або 11,2%.
поточнi iнвестицiї на кiнець року вiдсутнi;
грошовi кошти склали 32,1% оборотних активiв, та в сумовому вираженi дорiвнюють 182,6 тис. грн. i складається iз грошових коштiв на рахунках компанiї в нацiональнi валютi.
4.7. Власний капiтал
Власний капiтал Страхової компанiї станом на 31.12.2016 рiк дорiвнює 22539,5 тис. грн. Власний капiтал товариства складається з зареєстрованого капiталу в сумi 8073,4 тис. грн., капiталу у дооцiнках в сумi 11870,60 тис. грн., резервного капiталу в сумi 980,80 тис. грн., нерозподiленого прибутку в сумi 1614,70 тис. грн.
На 31.12.2016 рiк зареєстрований капiтал було сформовано повнiстю в розмiрi 8073,4 тис. грн.
Протягом 2016 року змiни до статутного фонду не вносились.
Статутний фонд пiдприємства розподiлено мiж учасниками придбаних простих акцiй номiнальною вартiстю 1630 грн. наступним чином:
акцiонерами, що володiють понад 5% акцiй є 1 пiдприємство та 2 фiзичнi особи :
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» ЕДРПОУ 40075815;
Резнiченко Наталiя Миколаївна IПН 2732409387;
Сорокiна Тетяна Борисiвна IПН 3098912323.
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» створено згiдно зi ст. 2 Закону України «Про страхування» та на момент, створення Статутний фонд вiдповiдав вимогам цього закону, статутним документам та вимогам Цивiльного та Господарського кодексiв України. Згiдно ст. 30 Закону України «Про страхування» мiнiмальний розмiр статутного фонду страховика 1 млн. євро (що за обмiнним валютним курсом України на момент створення, що менше нiж Статутний фонд страхової компанiї - 8073 тис. грн.)
Чистi активи пiдприємства на 31.12.2016 року складають 22539,50 тис. грн. Чистi активи перевищують розмiр уставного фонду (8073 тис. грн. ), що вiдповiдає вимогам с. 155 ЦКУ та вiдповiдає вимогам п.2.5 Лiцензiйних умов проведення страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням НКДРРФП України №40 вiд 28 серпня 2003 року.
Резервний капiтал достовiрно вiдображено в сумi 980,80 тис. грн.
Склад кредиторської заборгованостi Сума, тис. грн.
Розрахунки за товари, роботи, послуги 153,2
Розрахунки з бюджетом 102,2
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами -
Поточнi зобов'язання з учасниками 151,1
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 17,8
Iншi поточнi зобов'язання 10,6
Разом: 434,9
Поточна кредиторська заборгованiсть у структурi джерел формування коштiв пiдприємства складає 1,9%.
Розрахунки з заробiтної плати, iз пiдзвiтними особами, з постачальниками, з бюджетом i позабюджетними фондами здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства України.
Станом на 31.12.2016 рiк Страховою компанiєю була проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi. Простроченої заборгованостi постачальникам не має. Заборгованiсть по заробiтнiй платi – поточна. Заборгованiсть зi страхування вiдсутня. Заборгованiсть з податкiв та платежiв до бюджету поточна i вiдповiдає заборгованостi з ПДВ 18,7 тис. грн., податку на землю 70,4 тис. грн., податку на нерухомiсть 9,7 тис. грн., податку на прибуток 3,4 тис. грн.
4.8. Розкриття iнформацiї що до обсягу чистого прибутку (сукупного прибутку).
Особливостi складання фiнансової звiтностi ПрА'Г «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» вплив на фiнансовi результати вимог МСФЗ 4 «Страховi контракти». Контракт є страховим контрактом, тiльки якщо вiн передає значний страховий ризик. Страховий ризик є значним, якщо i тiльки якщо страховий випадок може змусити страховика здiйснити значнi додатковi виплати за будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв, яким бракує комерцiйної сутностi (тобто, якi не мають жодного очевидного впливу на операцiю в економiчному контекстi). Якщо значнi додатковi виплати пiдлягали б здiйсненню за сценарiєм, який має комерцiйну сутнiсть, умова, наведена в попередньому параграфi, може виконуватися, навiть якщо страховий випадок є надзвичайно маловiрогiдним або навiть якщо очiкувана (тобто, зважена з урахуванням ймовiрностi) теперiшня вартiсть можливих грошових потокiв є лише невеликою часткою очiкуваної теперiшньої вартостi всiх залишкових контрактних грошових потокiв. Страхова компанiя визначає мiнiмальне числове значення значного страхового ризику: виплата страхового вiдшкодування пiсля настання страхового випадку, яка принаймнi на 10% перевищує суму виплат в разi ненастання страхового випадку, але першочергове значення в будь-якому разi має аналiз сутностi операцiї.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг склав 32,7 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованих послуг 143,2 тис. грн., чистi понесенi збитки за страховими виплатами 64,6 тис. грн. Валовий збиток 175,1 тис. грн.
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
- прибуток до оподаткування 219 тис. грн., а пiсля оподаткування склав 179,6 тис. грн.
Склад iнших доходiв Страхової компанiї за перiод, що перевiряється:
Найменування показника Сума, тис. гри.
Iншi операцiйнi доходи: 3087,0
Доход вiд операцiйної оренди активiв 1471,3
Доход вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi 83,5
Дохiд вiд реалiзацiї нерухомого майна 1000
Дохiд вiд переоцiнки iнвестицiйної нерухомостi 474,9
Iншi 57,3
Iншi доходи: 258,7
Дохiд вiд оприбуткування будiвлi прохiдної 258,7
Операцiйнi витрати Страхової компанiї у звiтному перiодi складають 2334,9 тис. грн. Структура елементiв операцiйних витрат i їхня частка має наступний вигляд:
Найменування Сума, тис. гри. Частка, % за перiод
Матерiальнi витрати 376,50 11,4
Витрати на оплату працi 290,20 8,8
Вiдрахування на соцiальнi заходи 63,90 1,9
Амортизацiя 109,80 3,3
Iншi операцiйнi витрати 2465,50 74,6
РАЗОМ: 3306,0 100,00
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 143,20 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати 827,9 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 2334,9 тис. грн.
Розшифровка iнших витрат пiдприємства за 2016 рiк, якi вiдображенi в рядках 2180. 2250 та 2270 Ф.2 «Звiт про фiнансовi результати»:
Найменування показника Сума тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 2334,9
Реалiзацiя об’єкту будiвлi лiтери В 999
Операцiйна оренда активiв 1174,9
Резерв сумнiвних боргiв 56,5
Штрафи. пенi, неустойки 4,5
Списання безнадiйної заборгованостi 8,4
Списання бланкiв 61,8
Витрати згiдно факторингового договору 28,2
Iншi 1,6
Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi за звiтний перiод - прибуток у розмiрi 179,6 тис. грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного року склав 1614,70 тис. грн.

Продовження тексту приміток

Примiтка 5.УМОВНI ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА УМОВНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
У процесi своєї звичайної дiяльностi для задоволення потреб клiєнтiв Страхова компанiя виступає стороною щодо фiнансових iнструментiв iз позабалансовими ризиками. Данi iнструменти, якi несуть у собi кредитнi ризики рiзного ступеня, не вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан.
Пенсiї та пенсiйнi плани - Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з яким роботодавець здiйснює поточнi внески, якi розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi виплати робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiю у сумi таких накопичених платежiв з державного пенсiйного фонду. Станом на 31.12.2016 року Страхова компанiя не має жодних iнших зобов'язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров'я, страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми працiвниками.

Претензiйна робота та робота з судовими позивами.
Станом на 31.12.2016 року Страховою компанiю не отримано вiдшкодувань по страховим випадкам компанiї по 11 судових позовах на суму 90,3 тис. грн., а саме:
1. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Комлєва О.В. про вiдшкодування шкоди в порядку регресу у розмiрi 14 453,32 грн.
2. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Мошкiна О.А. про стягнення 18 647,59 грн.
3. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Белевича О.О. про стягнення 1 207,94 грн.
4. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Враченко Р.О. про стягнення 8 758,40 грн.
5. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Погожих О.В. про стягнення 17 537,92 грн.
6. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Ромащенко Р.М. про стягнення 5 315,73 грн.
7. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Чорного С.В. про стягнення 7 180,02 грн.
8. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Шостак В.Г. про стягнення 2 533,68 грн.
9. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Махиня В.О. про стягнення 11 040,95 грн.
10.Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Папачиюк Д.Ф. про стягнення 11 198,00 грн.
11.Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Станкова Д.М. про стягнення 6 835,53 грн.(утримується iз заробiтної плати).
Станом на 31.12.2016 року ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» не отримало вiдшкодувань по iншим судовим справам на загальну суму 455,3 тис. грн., а саме:
1. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Оводюк В.О. про стягнення грошових коштiв у розмiрi 12,4 тис. грн.
2. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до Пономаренко С.Л. про стягнення грошових коштiв у розмiрi 4,1 тис. грн.(утримується iз пенсiї).
3. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до ТОВ «Портлем» про стягнення заборгованостi по оренднiй платi у розмiрi 83,3 тис. грн. та повернення майна.
4. Справа за позовом ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ» до МТСБУ про стягнення гарантiйного внеску в сумi 355,5 тис. грн.
У 2017 роцi стягнено з МТСБУ гарантiйний внесок в сумi 355,5 тис. грн.
Примiтка 6. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", вiдносяться:
(а) сторони, якi прямо або опосередковано, через одного або бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Страховою компанiєю (до них вiдносяться материнськi компанiї, дочiрнi пiдприємства та спорiдненi дочiрнi пiдприємства); мають частку участi в Страхової компанiї, яка надає їм змогу суттєво впливати на Страховою компанiю, такою стороною є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» 65,6168 % акцiй. Операцiї з Регiональною фiлiєю «Одеська залiзниця»: надання в оренду примiщень на загальну суму 899334,49 грн., з ТОВ «Iнститут аудиту i оцiнки»: ведення бухгалтерського облiку на загальну суму 18000,00 грн.
Примiтка 7. УПРАВЛIНЯ КАПIТАЛОМ ТА ЗНИЖНННЯ РИЗИКIВ
Страхова компанiя здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення продовження дiяльностi Страхової компанiї, максимiзуючи прибуток акцiонерiв, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення запозичених коштiв i власною капiталу, зменшуючи ринковi ризики та ризики лiквiдностi, якi впливають на загрозу подальшої дiяльностi
Структура капiталу Страхової компанiї представлена капiталом, який включає акцiонерний капiтал, резерви i нерозподiлений прибуток, iнформацiя про якi розкривається в звiтi про змiни в капiталi


Генеральний директор
ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ»______________Н.П. Пшеченко
Аудитор ТОВ «Iнститут аудиту i оцiнки» __________________Н.М. Резнiченко

Продовження тексту приміток