Титульний аркуш

10.07.2024	
(дата реєстрації особою електронного документа)	
45-12/3	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).	

Генеральний директор				Пшеченко Наталiя Петрiвна	
(посада)		(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)	

Річний звіт
Приватне акцiонерне товариство "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" (13915014)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 10.04.2024, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2023 рiк.
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: 
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:
Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://tast.com.ua	10.07.2024	
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)	

Пояснення щодо розкриття інформації
46. Примiтки:

Регулярна рiчна iнформацiя Приватного акцiонерного товариства "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" складена вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за № 2826. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, у зв'язку з тим, що станом на 31.12.2023  корпоративного секретаря на пiдприємствi немає.

Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї  вiдсутня, у зв'язку з тим, що Товариство при розкриттi iнформацiї користується Положенням затвердженим  рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за № 608 вiд 06.06.2023 року.

Аудиторський звiт до рiчної фiнансової звiтностi не надається , тому що до 2023 року Законом не було встановлено обов'язки ПрАТ оприлюдновати свою фiнансову звiтнiсть, тому i немає обов'язку  щодо проведення аудиту такої звiтностi. 

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, у зв'язку з тим, що Емiтент рейтингову оцiнку не проводив.

Iнформацiя про судовi справи не зазначена, у зв'язку з тим, що у Емiтента вiдсутнi судовi справи. Протягом 2023 року Емiтент не брава участi у судових справах як позивач, вiдповiдач, та або третя особа.

Емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. 

Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується Емiтент - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. 

Протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював випуск процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй та iнших видiв цiнних паперiв, тому така iнформацiя не розкривається.

Протягом звiтного перiоду Емiтент похiдних цiнних паперiв не випускав та операцiї з ними не здiйснював. 

Протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв. 

Протягом звiтного перiоду Емiтент не користувався кредитами банку, зобов'язанями за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не мав, тому така iнформацiя не розкривається. 

Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй Емiтента не вiдбувалось. 

Опис бiзнесу - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. 

Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, у зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. 

Протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював  випуску боргових цiнних паперiв, тому така iнформацiя не розкривається.

Протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, тому така iнформацiя не розкривається.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй. 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск ЦП.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв. 

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв. 

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, оскiльки Емiтентне здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 

Правила ФОН вiдсутнi, оскiльки Товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, у зв'язку з тим, що Емiтент не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємства. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не наводиться, у зв'язку з тим, що Емiтент не приймав такого рiшення.

Iнформацiя про виплату дивiдентiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня у зв'язку з тим, що за вiдсутнiстю чистотого прибутку у звiтному та минулому роках, дивiденти не нараховувались i не вплачувались.

Зміст
до річного звіту
I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу
3. Цінні папери
III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) звіт про корпоративне управління

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
1	Повне найменування	Приватне акцiонерне товариство "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"	
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13915014	
4	Дата державної реєстрації	12.01.2024	
5	Місцезнаходження	65039, Україна, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, Транспортна, буд. 3. Фактичне: 65039, Україна, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, Транспортна, буд. 3	
6	Адреса для листування		
7	Особа, яка розкриває інформацію	V	Емітент
	Особа, яка надає забезпечення	
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес		Так
V	Ні	
9	Категорія підприємства		Велике
	Середнє
	Мале
V	Мікро	
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	taco@tm.odessa.ua	
11	Адреса вебсайту	http://tast.com.ua	
12	Номер телефону	+38 (048) - 752 - 82 - 54	
13	Статутний капітал, грн	8073390	
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0	
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		
16	Середня кількість працівників за звітний період	7	
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)		
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 - Перестрахування	
19	Структура управління особи		Однорівнева
V	Дворівнева
	Інше	

Банки, що обслуговують особу:
1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акцiонерний банк "ПIВДЕННИЙ"	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647	
	IBAN	UA353282090000026000000033218	
	Валюта рахунку	нацiональна	

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
Органи управління
№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)	
1	2	3	4	
1	Наглядова рада	5	Нiкогосян Олександр Сергiйович - Голова Наглядової ради,
Калiущенко Iрина Миколаївна - секретар Наглядової ради,
Гаврилюк  Юрiй Олегович - член Наглядової ради,
Пустовойт Лiлiя Вiкторiвна - член Наглядової ради,
Знаменщiкова Олена Андрiївна - член Наглядової ради	
2	Генеральний директор	Одноособовий	Пшеченко Наталiя Петрiвна	
3	Загальнi збори	34 акцiонера	1  юридчна особа - АТ "Укрзалiзниця",
33 фiзичних особи	
4	Ревiзор	Одноособовий	Швец Вiталiй Миколайович	

Інформація щодо посадових осіб
Рада
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Голова Наглядової ради	Нiкогосян Олександр Сергiйович			1980	Виша	24	АТ "Укрзалiзниця"
40075815
 05.2018 -  начальник вiддiлу договiрно-правової роботи юридичної служби Регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" АТ "Укрзалiзниця".	03.05.2023
три роки	Ні	
2	Секретар Наглядової ради	Калiущенко Iрина Миколаївна			1975	Вища	27	АТ "Укрзалiзниця"
40075815
01.2023 - головний юристконсульт вiддiлу  корпоративних прав Юридичного  департаменту;
12. 2021 - головний юристконсульт вiддiлу корпоративних прав Департаменту управлiння корпоративними правами;
07.2018 - головний юристконсульт вiддiлу управлiння корпоративними правами Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння.
	03.05.2023
три роки	Ні	
3	Член Наглядової ради	Гаврилюк Юрiц Олегович			1987	Вища	15	АТ "Укрзалiзниця"
40075815
 04.2017 - заступник директора Департаменту казначейства.

	03.05.2023
три роки	Ні	
4	Член Наглядової ради	Знаменщикова Олена Андрiївна			1988	Вища	13	АТ "Укрзалiзниця"
40075815
 09.2018 - головний фахiвець Департаменту економiки, планування та бюджетування.	03.05.2023
три роки	Ні	
5	Член Наглядової ради	Пустовойт Лiлiя Вiкторiвна			1975	Вища	26	АТ "Укрзалiзниця"
40075815
05.2021 - менеджер вiддiлу контролю ковенантiв та управлiння фiнансовими ризиками Департаменту казначейства;
03.2018 - головний фахiвець вiддiлу контролю  ковенантiв та управлiння фiнансовими ризиками Департаменту казначейства.	03.05.2023
три роки	Ні	
Виконавчий орган
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Генеральний директор	Пшеченко Наталiя Петрiвна			1955	Вища	51	ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
13915014
 Генеральний директор 	02.08.2023
один рiк	Ні	
Інші посадові особи
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ревiзор	Швець Вiталiй Миколайович			1981	Вища	22	АТ "Укрзалiзниця"
40078515
Начальник органiзацiйно-аналiтичного сектору одеського регiонального управлiння Апарату директора з економiчної та iнформацiної безпеки.	03.05.2023
три роки	Ні	
2	Головний бхгалтер	Резнiченко Наталiч Миколаївна			1974	Вища	28	ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
13915014
Головний бухгалтер	05.05.2015
безстроково	Ні	

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи
№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Голова Наглядової ради	Нiкогосян Олександр Сергiйович			1	0,0202	1	0	
2	Генеральний директор	Пшеченко Наталiя Петрiвна			6	0,1211	6	0	
3	Головний бухгалтер	Резнiченко Наталiя Миколаївна			415	8,3788	415	0	

Організаційна структура
http://tast.com.ua

3. Структура власності
http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/

4. Опис господарської та фінансової діяльності
      Завданням дiяльностi ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" (надалi - Товариство) у 2023 роцi було налагодження роботи по нових видах страхування, проведення  обов'язкового, добровiльного страхування  та перестрахування згiдно з чинним законодавстом України, на якi отримано лiцензiї,  завоювання вiдповiдної частки страхового ринку та формування страхових резервiв. Прибуток планувалось вкладати у розвиток компанiї.
      Залучення капiталу планувалось за рахунок збiльшення надходження страхових платежiв шляхом залучення потенцiйних страхувальникiв, а також взаємодiї з головним акцiонером Товариства - АТ "Укрзалiзниця".
       Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства до 01.10.2023 року, згiдно Статуту, було страхування, перестрахування та фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, надання послуг iншим страховикам та iнша дiяльнiсть не заборонена чинним законодавством України. Товариство самостiйно зупинило свою страхову дiяльнiсть з 01.10.2023 року.
       17 листопада 2023 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло рiшення про  анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"  лiцензiй на провадження  дiяльностi з надання фiнансових послуг. 
      Товариство залишається юридичною особою Акцiонерним товариством i у своїй роботi керується Законами України "Про акцiонернi товариства",  "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi",  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також iншими законодавчими актами України стосовно господарської дiяльностi, має свою печатку, розрахунковi рахунки, код ЄДРПОУ.  
      Стратегiчним планом розвитку Товариства на 2022-2025 роки передбачалось зростання всiх фiнансових показникiв за рахунок вiдновлення спiвпрацi з головним акцiонером Товариства АТ "Укрзалiзниця" по усiм видам обов'язкового страхування. Також, Товариство планувало продовжувати удосконалення та розвиток його органiзацiйної структури, що полягатиме у розширеннi вiддiлiв, збiльшенi штату працюючих, вiдкриття нових предстаництв, залучення додаткових квалiфiкованих спецiалiстiв та як наслiдок розширення клiєнтської бази та збiльшення надходжень страхових премiй.
Про розвиток емiтента свiдчать наступна iнформацiя:
-  Товариство проводило ряд заходiв для полiпшення привабливостi надання страхових послуг;
- Товариство розвивало соцiально-культурнi програми, якi сприяють пiдвищенню рiвня конкурентоспроможностi товариства;
Але зi змiнами у господарськiй дiяльностi з четвертого кварталу 2023 року, а саме припиненням страхової дiяльностi з 01.10.2023 року i починаючи з 2024 року, товариство змiнило свої плани перспективного розвитку.
Види дiяльностi за КВЕД є:
68.20  Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
52.10  Складське господарство;
52.29  Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
70.22  Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; 
81.10  Комплексне обслуговування об'єктiв.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн	Орендовані основні засоби, тис. грн	Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	16 923	16 368	0	0	16 923	16 368	
  будівлі та споруди	16 102	16 199	0	0	16 102	16 199	
  машини та обладнання	44	25	0	0	44	25	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	119	144	0	0	119	144	
  інші	658	0	0	0	658	0	
2. Невиробничого призначення:	16 007	16 007	0	0	16 007	16 007	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	16 007	16 007	0	0	16 007	16 007	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	32 930	32 375	0	0	32 930	32 375	
Додаткова інформація	Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 500 рокiв, iншi основнi засоби - 7 рокiв, машини та обладнання - 7-15 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв - 33 964 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 94,8 %, будiвель та споруд - 98 %, iнших основних засобiв - 96 %, машини i обладнання - 85 %. Ступiнь використання основних засобiв - 55 %. 
Сума нарахованої амортозацiї 431 тис. грн. 

Інформація щодо вартості чистих активів
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	44 674	44 787	
Статутний капітал, тис.грн	8 073	8 073	
Скоригований статутний капітал, тис.грн	8 073	8 073	
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	553,4	554,8	
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	99,7	99,9	
Висновок	Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2014 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилось за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Чистi активи пiдприємства на 31.12.2023 року складають 44 674 тис. грн. Чистi активи перевищують розмiр статутного капiталу (8073 тис. грн.) у 5,5 рази, що вiдповiдає вимогам законодавства України.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024	
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024	
за векселями (всього):	X	0	X	X	
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	31.12.2023	0	0	31.12.2024	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	31.12.2023	0	X	31.12.2024	
Податкові зобов'язання	X	940	X	X	
940	01.01.2023	940	X	31.12.2024	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
0	31.12.2023	0	X	31.12.2024	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 165	X	X	
1165	01.01.2022	1 165	X	31.12.2024	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 105	X	X	
Додаткова інформація	Станом на 31.12.2023 року Товариством була проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi. Заборгованостi по заробiтнiй платi - не має. Заборгованiсть зi страхування не має. Заборгованiсть з податкiв та платежiв до бюджету вiдповiдає заборгованостi з податку на землю у сумi 800  тис. грн. та  податку на нерухомiсть у сумi 69 тис. грн. заборгованiсть за 2023 рiк,  податку на прибуток 69 тис. грн., ПДВ 2 тис. грн.
По статтi доходи майбутнiх перiодiв вiдображена сума авансу отриманого по договорам оренди 121тис. грн, по статтi поточнi забезпечення - створений резерв вiдпускних 41 тис. грн.

5. Участь в інших юридичних особах
№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження 	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %	Активи, які було передано особі	
				пряма	опосередкована	сукупна		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ТОВ "Охоронне товариство "Супер-Кентавр"
Товариство з обмеженою відповідальністю	65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3	20960877	25	0	0	Розмiр частки, яка належить ПрАТ  "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", становить 5 700,00 (п'ять тисяч сiмсот) грн. 00 коп. та складає 25 % статутного капiталу ТОВ "Охоронне товариство "Супер-Кентавр".	
2	ТОВ "Iнститут аудиту та оцiнки"
Відкрите акціонерне товариство	65039, м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3	40739612	60	0	0	Розмiр частки, яка належить ПрАТ  "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" становить 1 200,00 (одна тисяча двiстi) грн. 00 коп. та складає 60 % статутного капiталу ТОВ "Iнститут аудиту та оцiнки".

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу
№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Акцiя проста бездокументарна iменна		4 953	1 630,00	Акцiонери Товариства мають право брати участь в управлiннi Товариством, отримувати дивiденти, одержувати iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу  акцiонера  Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення копiї рiчних фiнансових звiтiв, балансiв, протоколiв Загальних зборiв у порядку встановленому вiдповiдними внутрiшнiми документами та положеннями Товариства, розпоряджатися акцiями, що їм належать у порядку, визначеному  чинним законодавством України i Статутом Товариства, передавати на пiдставi довiреностi право на представлення своїх iнтересiв в Товариствi як акцiонера iншому акцiонеру  чи третiй особi, на переважне право  на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами вiдповiдно до положень Статуту Товариства, прийнятими рiшеннями  Загальних зборiв Товариства, положень Товариства, чинного закогодавства України, на вихiд iз складу акцiонерiв Товариства в установленому Статутом Товариства та чинним законодавством України, порядком, отримати у разi  лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства.	Вiдсутня		

3. Цінні папери
Інформація про випуски акцій особи
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
05.05.2008	180/1/08	Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку	UA 1500361001	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні на пред'явника	1 630	4 953	8 073 390	100	
Додаткова інформація	        Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 180/1Є08 вiд 05.05.2008 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано у зв'язку з реєстрацiєю звiту про результати розмiщення акцiй та 17.12.2010 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 180/1/08 вiд 05.05.2008 року. Товариство здiйснило закрите розмiщення акцiй, торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, зокрема, на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалася; заяв або намiрiв про подання заяв до допуску на бiржi не подавалося; станом на звiтну дату Товариство у лiстингу у жодної з фондових бiрж не знаходилося та процедури делiстингу не рпоходило. Мета випуску акцiй - залучення коштiв для розширення дiяльностi Товариства, дотримання лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi.
        Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв.
        Щодо акцiй емiтента не здiйснювалася  публiчна пропозицiя, акцiї до торгiв на фондовiй бiржi не допускалися.	

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями
Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.	
1	2	3	4	
UA 150036100	4719	0	234	

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу
Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Резнiченко Наталiя Миколаївна			415	8,3788	415	0	
Пшеченко Наталiя Петрiвна			6	0,1211	6	0	
Гордiйчук Олександр Миколайович			11	0,2221	11	0	
Усього			432	8,72	432	0	

III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року	
1	2	3	
 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя	1765	39,56	

2. Річна фінансова звітність
http://tast.com.ua/about/informacia-imitenta/

IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Стратегiчним планом розвитку Товариства на 2022-2025 роки передбачалось зростання всiх фiнансових показникiв за рахунок вiдновлення спiвпрацi з головним акцiонером Товариства АТ "Укрзалiзниця" по усiм видам обов'язкового страхування. Також, Товариство планувало продовжувати удосконалення та розвиток його органiзацiйної структури, що полягатиме у розширеннi вiддiлiв, збiльшенi штату працюючих, вiдкриття нових предстаництв, залучення додаткових квалiфiкованих спецiалiстiв та як наслiдок розширення клiєнтської бази та збiльшення надходжень страхових премiй.
Про розвиток емiтента свiдчать наступна iнформацiя:
-  Товариство проводило ряд заходiв для полiпшення привабливостi надання страхових послуг;
- Товариство розвивало соцiально-культурнi програми, якi сприяють пiдвищенню рiвня конкурентоспроможностi товариства;
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства до 01.10.2023 року, згiдно Статуту, було страхування, перестрахування та фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, надання послуг iншим страховикам та iнша дiяльнiсть не заборонена чинним законодавством. Товариство самостiйно зупинило свою страхову дiяльнiсть з 01.10.2023 року.
17 листопада 2023 року Правлiння Нацiонального банку України прийняло рiшення про  анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"  лiцензiй на провадження  дiяльностi з надання фiнансових послуг. 
         Товариство залишається юридичною особою акцiонерним товариством i у своїй роботi керується Законами України "Про акцiонернi товариства",  "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi",  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також iншими законодавчими актами України стосовно господарської дiяльностi, має свою печатку, розрахунковi рахунки, код ЄДРПОУ.  
        Зi змiнами у господарськiй дiяльностi з четвертого кварталу 2023 року, а саме припиненням страхової дiяльностi з 01.10.2023 року i починаючи з 2024 року, Товариство змiнило свої плани перспективного розвитку.
Види дiяльностi за КВЕД є:
68.20  Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
52.10  Складське господарство;
52.29  Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
70.22  Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; 
81.10  Комплексне обслуговування об'єктiв.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

3. Наглядова рада	
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради не входять до складу Наглядових рад iнших юридичних осiб.	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Товариство веде облiк вiдвiдування засiдань Наглядової ради.	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення про Наглядову раду визначає i пояснює обов'язок членiв Наглядової ради сумлiнно виконувати свої функцiї i дотримуватися принципу лояльностi стосовно Товариства.	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовiй радi та її членам забезпечена можливiсть доступу до будь якої iнформацiї, яка необхiдна їй для ефективного виконання обов'язкiв.	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	 Наглядова рада регулярно оцiнює результати дiяльностi Товариства та Генерального директора вiдповiдно до цiлей Товариства.	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статут Товариства та Положення про Нагядову раду та Генерального директора визначає, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управлiння Товариства, у тому числi у питання, якi належать до сфери  вiдповiдальностi Генерального директора, крiм як у випадках надзвичайних обставин, якi визначенi належним чином.	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності			
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради			
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу			
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата			
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку			
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу			
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу			
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради			
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу			
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:
а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;
б) незалежність, включаючи незалежність мислення;
в) порядок роботи наглядової ради;
г) питання відповідальності;
ґ) питання стратегії особи;
д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;
е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;
є) роль комітетів наглядової ради			
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам			
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів			
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними			
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи			
Створена посада та призначено корпоративного секретаря			
1) комітети наглядової ради	
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність			
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками			
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради			
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу			
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків			
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени			
4. Виконавчий орган	
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Генеральний директор розробляє стратегiю Товариства, яка затверджується рiшенням Наглядової ради.	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключовi показники ефективностi Генеральному директору для вiдстеження прогресу у досягненнi цiлей Товариства.	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи 	так	Генеральний директор регулярно звiтує Наглядовiй радi про прогрес у впровадженнi стратегiї Товариства.	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Генеральний директор iнформує Голову Наглядової ради про будь-якi подiї, якi сталися в перiод мiж засiданнями Наглядової ради.	
6. Винагорода	
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так		
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні		
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Винагорода є фiксованою.	
7. Розкриття інформації і прозорість	
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	В Товариствi затверджена т оприлюднена полiтика щодо розкриття iнформацiї, яка визначає iнформацiю, що її повино розкривати Товариство.	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада здiйснює нагляд за Генеральним директором у пiдготовцi фiнансових звiтiв i забезпечує  складання фiнансових звiтiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://tast.com.ua - адреса вебсайту Товариства мiстить окремий роздiл, присвячений питанням корпоративного управлiння.	
8. Система контролю і стандарти етики	
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так		
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так		
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так		
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так		
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так		
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так		
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:
a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;
б) правочинів із заінтересованістю;
в) інсайдерської торгівлі; та
г) зловживання службовим становищем	так		
9. Оцінка корпоративного управління	
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так		
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так		
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	так		

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ____ (____)
Дата проведення	27.04.2023	
Спосіб проведення		очне голосування
	електронне голосування
X	опитування (дистанційно)	
Суб'єкт скликання	Наглядова рада	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1.	Розгляд звiту Генерального директора за 2022 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального директора за 2022 рiк. 
2.	Розгляд звiту Наглядової Ради за 2022 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради за 2022 рiк.
3.	Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2022 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
4.	Затвердження рiчного звiту ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за 2022 рiк.
5.	Розподiл прибутку ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за 2022 рiк.
6. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
7. Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
8.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
9. Визначення уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
10. Припинення повноважень Ревiзора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
11. Обрання Ревiзора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
12. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
13. Визначення уповноваженої особи на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
Рiшення про дистанцiйне проведення Загальних зборiв Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства 13.03.2023 року (Протокол засiдання № 4).
Пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Затверджено звiт Генерального директора Товариства за 2022 рiк.
2.  Затверджено звiт Наглядової ради  Товариства за 2022 рiк.
3.  Прийнято до вiдома висновки зовнiшнього аудиту за 2022 рiк та затверджено заходи за результатами його розгляду.
4. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2022 рiк.
5. У зв'язку з вiдсутнiстю  чистого прибутку ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за результатами 2022 року, дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
6.  Припиненнi повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
Обранi члени Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" з числа акцiонерiв Товариства та їх представникiв у кiлькостi 5 (п'ять) осiб строком на 3 (три) роки у наступному складi:
- Нiкогосян Олександр Сергiйович (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця");
- Гаврилюк Юрiй Олегович (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця");
- Калiущенко Iрина Миколаївна (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця");

-Пустовойт Лiлiя Вiкторiвна (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця");

-  Знаменщiкова Олена Андрiївна (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця").
8. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
9. Уповноважили Генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Пшеченко Наталiю Петрiвну на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
10. Припинили повноваження Ревiзора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ". 
11. Обрали Ревiзором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Швеця Вiталiя Миколайовича, як представника акцiонера АТ "Укрзалiзниця" строком на 3 (три) роки.
12. Затвердили умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
13. Уповноважили Генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Пшеченко Наталiю Петрiвну на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiдбулися, всi питання порядку денного розглянуто, про що складено протокол № 1 вiд 03.05.2023 р.
	
URL-адреса протоколу загальних зборів:		

Дата проведення	28.12.2023	
Спосіб проведення		очне голосування
	електронне голосування
X	опитування (дистанційно)	
Суб'єкт скликання	Наглядова рада	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Про змiну найменування Товариства.
2. Про визначення (змiну) основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
3. Про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї.
5. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення всiх необхiдних заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту (нової редакцiї Статуту) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Рiшення про скликання Загальних зборiв та проведення їх дистанцiйно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 вiд 06.12.2023 р.) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", а також у зв'язку з введенням воєнного стану вiдповiдно до Указу Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Українi". 
Пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. "Змiнено найменування Товариства та визначено, що новим повним найменуванням Товариства українською мовою є: Приватне акцiонерне товариство "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
Повне найменування Товариства англiйською мовою встановити - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TAST-GUARANTY".
Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити - ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
Скорочене найменування Товариства англiйською мовою встановити - JSC "TAST-GUARANTY".
2. Припиненi види дiяльностi Товариства з надання послуг iз страхування, перестрахування та виключити такi види дiяльностi iз основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
Визначити наступнi  види дiяльностi Товариства:
- надання  в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
- надання консультативних i посередницьких  послуг:
- виконання робiт та надання послуг з технiчного аудиту, iнспекцiйного та приймального контролю;
- обслуговування будинкiв i територiй;
- надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатацiя i ремонт об'єктiв житлового та нежитлового фонду, гуртожиткiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення, комунального господарства;
- складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
- здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним законодавством України".
3. Виключити з вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя.
65.20 Перестрахування.
 Включити до вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
52.10 Складське господарство.
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту. 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктiв".
4. "Внесенi змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї".
5. Уповноважили Генерального директора Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення ним особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої йому довiреностi, всiх необхiдних заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства (нової редакцiї Статуту Товариства) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань".
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися, всi питання порядку денного розглянуто, про що складено протокол № 2 вiд 03.01.2024 року.

	

	

1. Про змiну найменування Товариства.
2. Про визначення (змiну) основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
3. Про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї.
5. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення всiх необхiдних заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту (нової редакцiї Статуту) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Рiшення про скликання Загальних зборiв та проведення їх дистанцiйно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 вiд 06.12.2023 р.) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", а також у зв'язку з введенням воєнного стану вiдповiдно до Указу Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Українi". 
Пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. "Змiнено найменування Товариства та визначено, що новим повним найменуванням Товариства українською мовою є: Приватне акцiонерне товариство "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
Повне найменування Товариства англiйською мовою встановити - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TAST-GUARANTY".
Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити - ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
Скорочене найменування Товариства англiйською мовою встановити - JSC "TAST-GUARANTY".
2. Припиненi види дiяльностi Товариства з надання послуг iз страхування, перестрахування та виключити такi види дiяльностi iз основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
2. Визначити наступнi  види дiяльностi Товариства:
- надання  в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
- надання консультативних i посередницьких  послуг:
     -виконання робiт та надання послуг з технiчного аудиту, iнспекцiйного та приймального контролю;
- обслуговування будинкiв i територiй;
- надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатацiя i ремонт об'єктiв житлового та нежитлового фонду, гуртожиткiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення, комунального господарства;
- складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
- здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним законодавством України".
3. Виключити з вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя.
65.20 Перестрахування.
2. Включити до вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
52.10 Складське господарство.
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту. 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктiв".
4. "Внесенi змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї".
5. Уповноважили Генерального директора Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення ним особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої йому довiреностi, всiх необхiдних заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства (нової редакцiї Статуту Товариства) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань".
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися, всi питання порядку денного розглянуто, про що складено протокол № 2 вiд 03.01.2024 року.

1. Про змiну найменування Товариства.
2. Про визначення (змiну) основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
3. Про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї.
5. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення всiх необхiдних заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту (нової редакцiї Статуту) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Рiшення про скликання Загальних зборiв та проведення їх дистанцiйно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 вiд 06.12.2023 р.) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", а також у зв'язку з введенням воєнного стану вiдповiдно до Указу Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Українi". 
Пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. "Змiнено найменування Товариства та визначено, що новим повним найменуванням Товариства українською мовою є: Приватне акцiонерне товариство "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
Повне найменування Товариства англiйською мовою встановити - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TAST-GUARANTY".
Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити - ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
Скорочене найменування Товариства англiйською мовою встановити - JSC "TAST-GUARANTY".
2. Припиненi види дiяльностi Товариства з надання послуг iз страхування, перестрахування та виключити такi види дiяльностi iз основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
 Визначити наступнi  види дiяльностi Товариства:
- надання  в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
- надання консультативних i посередницьких  послуг: -виконання робiт та надання послуг з технiчного аудиту, iнспекцiйного та приймального контролю;
- обслуговування будинкiв i територiй;
- надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатацiя i ремонт об'єктiв житлового та нежитлового фонду, гуртожиткiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення, комунального господарства;
- складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
- здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним законодавством України".
3. Виключити з вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя.
65.20 Перестрахування.
2. Включити до вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
52.10 Складське господарство.
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту. 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктiв".
4. "Внесенi змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї".
5. Уповноважили Генерального директора Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення ним особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої йому довiреностi, всiх необхiдних заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства (нової редакцiї Статуту Товариства) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань".
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися, всi питання порядку денного розглянуто, про що складено протокол № 2 вiд 03.01.2024 року.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. "Змiнено найменування Товариства та визначено, що новим повним найменуванням Товариства українською мовою є: Приватне акцiонерне товариство "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".
Повне найменування Товариства англiйською мовою встановити - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TAST-GUARANTY".
Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити - ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
Скорочене найменування Товариства англiйською мовою встановити - JSC "TAST-GUARANTY".
2. Припиненi види дiяльностi Товариства з надання послуг iз страхування, перестрахування та виключити такi види дiяльностi iз основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
2. Визначити наступнi  види дiяльностi Товариства:
- надання  в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування;
- надання консультативних i посередницьких  послуг:
     -виконання робiт та надання послуг з технiчного аудиту, iнспекцiйного та приймального контролю;
- обслуговування будинкiв i територiй;
- надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатацiя i ремонт об'єктiв житлового та нежитлового фонду, гуртожиткiв, об'єктiв соцiально-побутового призначення, комунального господарства;
- складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
- здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених чинним законодавством України".
3. Виключити з вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя.
65.20 Перестрахування.
2. Включити до вiдомостей про Товариство, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, наступнi види економiчної дiяльностi: 
52.10 Складське господарство.
52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту. 
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктiв".
4. "Внесенi змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї".
5. Уповноважили Генерального директора Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення ним особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої йому довiреностi, всiх необхiдних заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства (нової редакцiї Статуту Товариства) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань".
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися, всi питання порядку денного розглянуто, про що складено протокол № 2 вiд 03.01.2024 року.

	

	
URL-адреса протоколу загальних зборів:		

Частина 4. Рада
Персональний склад ради та її комітетів
Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради		Голова / член комітету ради	
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3	
Нiкогосян Олександр Сергiйович - 3 роки			X				
Калiущенко Iрина Миколаївна -3 роки							
Гаврилюк Юрiй Олегович - 3 роки							
Пустовойт Лiлiя Вiкторiвна - 3 роки							
Знаменщикова Олена Андрiївна -3 роки							

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
Кількість засідань ради у звітному періоді:	13	
з них очних:	0	
з них заочних:	13	
Опис ключових рішень ради:	В звiтному роцi було проведено 13 засiдань Наглядової ради товариства.
1. На засiданнi Наглядової ради 19.01.2023 року протокол № 1 були прийнятi наступнi рiшення:
- затвердити текст оголошення про проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".

2. На засiданнi Наглядової ради 20.01.2023 року  протокол №1/2 прийнятi наступнi рiшення:
- затвердити  рiчну iнформацiю ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за 2021 рiк.

3. На засiданнi Наглядової ради 24.01.2023 року протокол № 2
були прийнятi наступнi рiшення:
-  обрати на новий термiн Генеральним директором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Пшеченко Наталiю Петрiвну;
- затвердити умови трудового договору  (контракту), який  укладатиметься з Генеральним директором термiном з 01.02.2023 по 01.08.2023 та встановити Генеральному директору винагороду у розмiрi - 17000,00 (сiмнадцять тисяч) грн. 00 коп. за мiсяць;
- уповноважити члена Наглядової ради  Гаврилюка Юрiя Олеговича на пiдписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором;
-  уповноважити Генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Пшеченко Наталiю Петрiвну на вчинення дiй з державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про  ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

4. На засiданнi Наглядової ради 30.01.2023 року протокол № 3
були прийнятi наступнi рiшення:
- обрати для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за 2022 рiк аудиторську фiрму ТОВ "Стандарт-Аудит", погодити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою та встановити розмiр оплати її послуг - 120 000,00 (сто двадцять тисяч) грн. 00 коп.;
- уповноважити Генерального директора Пшеченко Н.П. на пiдписання з аудиторською фiрмою договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".

5. На засiданнi Наглядової ради 17.03.2023 року протокол № 4 прийнятi наступнi рiшення:
- дистанцiйно провести "27" квiтня 2023 року рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ";
- затвердити проєкт Порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ";
- датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, визначити "24" березня 2023 року;
-  датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", визначити "24" квiтня 2023 року;
-  затвердити текст повiдомлення акцiонерам про дистанцiйне проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" вiдповiдно до Додатку № 1 до цього рiшення та доручити Генеральному директору Товариства повiдомити осiб, якi мають бути повiдомленi про дистанцiйне проведення рiчних Загальних зборiв Товариства шляхом розмiщення повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, розмiщення на веб-сайтi Товариства, а також через Депозитарну систему України не пiзнiше, нiж за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
-  затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування з питань порядку на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", проведення яких заплановано на "27" квiтня 2023 року;
- обрати членами Реєстрацiйної комiсiї Дiмiтрiєва Юрiя Iвановича та Гордiйчука Олександра Миколайовича;
-  до складу Лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Середу Iрину Iванiвну, Шпака Бориса Степановича, Кiнiнєєва Iвана Iвановича.  Обрати Головою Лiчильної комiсiї: Середу Iрину Iванiвну;
-  обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкогосяна Олександра Сергiйовича, обрати секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Янєву Ольгу Володимирiвну;
- призначити Пшеченко Наталiю Петрiвну вiдповiдальною особою для взаємодiї з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" при проведеннi дистанцiйних рiчних Загальних зборiв, якi вiдбудуться "24" квiтня 2023 року;
-  затвердити умови договору, що укладатиметься з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" про надання послуг iз дистанцiйного проведення рiчних Загальних зборiв та встановити розмiр оплати його послуг - 10 000,00 (десять тисяч) грн. 00 коп. Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталiю Петрiвну пiдписати договiр з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України.

6. На засiданнi Наглядової ради 21.04.2023 року протокол № 5 прийнятi наступнi рiшення:
-  включити до порядку денного Загальних зборiв пропозицiю акцiонера  АТ !Укрзалiзниця" щодо проектiв рiшень з питань  7 та 11 порядку рiчних Загальних зборiв, а саме:
   1) проєкт рiшення з питання 7 порядку денного рiчних Загальних зборiв:
"Обрати членiв Наглядової ради ПрАТ "СК ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
 з числа акцiонерiв Товариства та їх представникiв у кiлькостi 5 (п'ять ) осiб строком на 3 (три) роки у наступному складi":
- Гаврилюк Юрiй Олегович - (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця");
-  Калiущенко Iрина Миколаївна - (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця");
-    Пустовойт Лiлiя Вiкторiвна -  (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця");
-    Знаменщiкова Олена Андрiївна - (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця").
-  Нiкогосян Олександр Сергiйович - (представник акцiонера АТ "Укрзалiзниця").
2) проєкт рiшення з питання 11 порядку денного рiчних Загальних зборiв:
"Обрати ревiзором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"  Швеця Вiталiя Миколайовича, як представника акцiонера "АТ "Укрзалiзниця" строком на 3 (три) роки";
- затвердити форму i текст бюлетенiв для кумулятивного голосування з питань № 7 та №  11 порядку денного на рiчних Загальних зборах  акцiонерiв  ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", проведення яких заплановано на "27" квiтня 2023 року, в редакцiї, що додається до цього протоколу (Додаток №1);
-  затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за 2022 рiк (Додаток № 2).

7. На засiданнi Наглядової ради 01.06.2023 року протокол № 1 прийнятi наступнi рiшення:
- обрати головою Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Нiкогосяна Олександра Сергiйовича;
- обрати секретарем Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Калiущенко Iрину Миколаївну;

8. На засiданнi Наглядової ради 28.06.2023 року протокол № 2 прийнятi наступнi рiшення:
- прийняти до вiдома iнформацiю Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Нiкогосяна О.С. щодо загальних засад та планiв роботи Наглядової ради; 
-  прийняти до вiдома iнформацiю Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Нiкогосяна О.С. щодо листа НБУ вiд 21.06.2023 № 27-0024/44163;
-  прийняти до вiдома iнформацiю члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Гаврилюка Ю.О.
     Провести обговорення питання щодо подальшого функцiонування ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" в зв'язку iз введенням в дiю з 01.01.2024 Закону України "Про страхування" вiд 18.11.2021 № 1909-IX за участю Генерального директора  Товариства.
Генеральному директору ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" надати Наглядовiй радi iнформацiю щодо основних причин, що призвели до ризику анулювання лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi та опцiй врегулювання ситуацiї.

9. На засiданнi Наглядової ради 27.07.2023 року протокол № 3 прийнятi наступнi рiшення:
- обрати на новий термiн Генеральним директором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Пшеченко Наталiю Петрiвну;
- затвердити умови трудового договору  (контракту), який  укладатиметься з Генеральним директором термiном з 02.08.2023 по 31.07.2024 та встановити Генеральному директору винагороду у розмiрi - 17000,00 (сiмнадцять тисяч) грн. 00 коп. за мiсяць;
-   уповноважити голову Наглядової ради  Нiкогосяна Олександра Сергiйовича на пiдписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором;
- уповноважити Генерального директора  Пшеченко Наталiю Петрiвну на вчинення дiй з державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про  ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

10. На засiданнi Наглядової ради 30.08.2023 року протокол 
№ 4  прийнятi наступнi рiшення:
- доручити Генеральному директору Товариства не пiзнiше нiж до 20.09.2023 пiдготувати план припинення страхової дiяльностi Товариства для його можливого подальшого затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства при розглядi питання про припинення здiйснення страхової дiяльностi без припинення Товариства як юридичної особи.
 
11. На засiданнi Наглядової ради 06.10.2023 року протокол 
№ 5  прийнятi наступнi рiшення:
- доручити Генеральному директору  Товариства забезпечити передачу зобов'язань Товариства за всiма дiючими договорами страхування в термiн до 01.11.2023 iншому страховику  для можливого вiдкликання  (анулювання) лiцензiй  Товариства за особливим порядком, передбаченим Постановою НБУ № 39, та проiнформувати Наглядову раду Товариства у встановленому порядку;
-  питання щодо скликання загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянути одразу пiсля отримання iнформацiї вiд Генерального директора Товариства про передачу зобов'язань  Товариства  за всiма дiючими договорами страхування на найближчому засiданнi Наглядової ради Товариства;
-  провести розгляд звiту  пiсля його детального вивчення членами Наглядової ради Товариства на наступному засiданнi Наглядової ради Товариства за участю Генерального директора Товариства.

12. На засiданнi Наглядової ради 24.10.2023 року протокол 
№ 6  прийнятi наступнi рiшення:
-   до 30.10.2023 пiдготувати та надати Генеральному директору  Товариства пропозицiї щодо iнформацiї про врахування рекомендацiй Звiту та/або план заходiв щодо врахування таких рекомендацiй щодо недолiкiв  i порушень, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства.
-  Генеральному директору  Товариства Пшеченко Н.П. в строк до 07.11.2023 надати Наглядовiй радi Товариства письмовi пояснення щодо порушень та недолiкiв в роботi Товариства, якi зазначенi у Звiтi.
-  Генеральному директору  Товариства Пшеченко Н.П. не пiзнiше 20 числа  мiсяця  наступного за звiтним кварталом, звiтувати Наглядовiй радi Товариства про виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, фiнансово-економiчний стан  Товариства, рiвень конкурентоспроможностi та прибутковостi, стан та можливi способи погашення кредиторської та дебiторської заборгованостi, динамiку  показникiв звiтностi  Товариства вiдповiдно до вимог Положення про Генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".

13. На засiданнi Наглядової ради 06.12.2023 року протокол 
№ 7  прийнятi наступнi рiшення:
-  провести дистанцiйно "28" грудня 2023 року позачерговi Загальнi збори Товариства;
  - затвердити наступний Порядок денний дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства:
1.	Про змiну найменування Товариства.
2.	Про визначення (змiну) основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
3.	Про внесення змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
4.	Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
5.	Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення всiх заходiв для державної реєстрацiї змiн до Статуту (нової редакцiї Статуту) та змiн до вiдомостей про Товариства, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

Визначити, що питання № 1 та № 2, № 1 та № 3, № 1 та № 4, № 2 та № 3, № 2 та № 4,     № 3 та № 4, № 4 та № 5 Порядку денного є взаємозв'язаними, що означає неможливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення:
- з питання № 2 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 1 Порядку денного;
- з питання № 3 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 1 Порядку денного;
- з питання № 4 Порядку денного у разi неприйняття рiшення    або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 1 Порядку денного;
- з питання № 3 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 2 Порядку денного;
- з питання № 3 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 2 Порядку денного;
- з питання № 4 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 2 Порядку денного;
- з питання № 4 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 3 Порядку денного;
- з питання № 5 Порядку денного у разi неприйняття рiшення  або прийняття взаємовиключного рiшення з питання № 4 Порядку денного;
- датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства, визначити "12" грудня 2023 року;
-  датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у дистанцiйних позачергових Загальних зборах Товариства, визначити "25" грудня 2023 року;
- затвердити текст повiдомлення акцiонерам про проведення дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Додатку № 1 до цього протоколу та доручити Генеральному директору Товариства повiдомити осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення позачергових Загальних зборiв Товариства шляхом розмiщення повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, розмiщення на веб-сайтi Товариства, а також через Депозитарну систему України не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати проведення позачергових  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
-  затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах Товариства, проведення яких заплановано на "28" грудня 2023 року, вiдповiдно до Додатку № 2 до цього протоколу;
- обрати членами Реєстрацiйної комiсiї Бендас Олександра Михайловича та Гордiйчука Олександра Миколайовича;
-  до складу Лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Середу Iрину Iванiвну, Шпака Бориса Степановича, Кiнiнєєва Iвана Iвановича.  Обрати Головою Лiчильної комiсiї: Середу Iрину Iванiвну;
-  обрати Головою дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства Нiкогосяна Олександра Сергiйовича, обрати секретарем дистанцiйних позачергових  Загальних зборiв Товариства - Янєву Ольгу Володимирiвну;
 -  призначити Пшеченко Наталiю Петрiвну вiдповiдальною особою для взаємодiї з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" при проведеннi дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства, якi вiдбудуться "28" грудня 2023 року;
 - затвердити умови договору, що укладатиметься з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" про надання послуг iз дистанцiйного проведення позачергових Загальних зборiв Товариства та встановити розмiр оплати його послуг - 10000,00 (десять тисяч) грн. 00 коп. Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталiю Петрiвну пiдписати договiр з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".

Звіт ради
ЗВIТ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" 
ЗА 2023 рiк

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" (далi - Наглядова рада) є органом управлiння Приватного акцiонерного товариства "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" (далi - Товариство), що представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства - Генерального директора.
У звiтному перiодi регулярно проводились засiдання Наглядової ради, в тому числi спiльно iз Генеральним директором, що дозволило оперативно вирiшувати поточнi питання дiяльностi Товариства, дало можливiсть бiльш глибоко вивчити стан справ, реально оцiнити ситуацiю, що складається, i своєчасно вживати заходи по вирiшенню виникаючих проблем.

Склад Наглядової ради у перiод з 01.01.2023 по 30.04.2023:
Бiлоусов Максим Юрiйович - голова Наглядової ради; 
Гаврилюк Юрiй Олегович - член Наглядової ради; 
Нiкогосян Олександр Сергiйович - член Наглядової ради ; 
Паробок Дмитро Олегович - член Наглядової ради; 
Калiущенко Iрина Миколаївна - член Наглядової ради. 

За перiод з 01.01.2023 по 30.04.2023 було проведено 6 засiдань Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рiшень:

1. У засiданнi Наглядової ради 19.01.2023 взяли участь члени Наглядової ради:          Гаврилюк Ю.О., Нiкогосян О.С., Паробок Д.О., Калiущенко I.М. 
Були прийнятi наступнi рiшення:
- затвердити текст оголошення про проведення конкурсу з вiдбору суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi можуть бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".

2. У засiданнi Наглядової ради 20.01.2023 взяли участь члени Наглядової ради:          Гаврилюк Ю.О., Нiкогосян О.С., Паробок Д.О., Калiущенко I.М. 
Були прийнятi наступнi рiшення:
- затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за 2021 рiк.

3. У засiданнi Наглядової ради 24.01.2023 взяли участь члени Наглядової ради:         Гаврилюк Ю.О., Паробок Д.О., Калiущенко I.М. 
Були прийнятi наступнi рiшення:
- обрати на новий термiн Генеральним директором ПрАТ "СК"ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Пшеченко Н.П.;
- затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором термiном з 01.02.2023 р. по 01.08.2023 р., а також  встановити Генеральному директору винагороду у розмiрi - 17 000,00 (сiмнадцять тисяч ) грн. 00 коп. на мiсяць;
- уповноважити члена Наглядової ради Гаврилюка Ю.О. на пiдписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ";
- уповноважити Генерального директора Пшеченко Н.П. на вчинення дiй з державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

4. У засiданнi Наглядової ради 30.01.2023 взяли участь члени Наглядової ради:          Гаврилюк Ю.О., Калiущенко I.М., Нiкогосян О.С., Паробок Дмитро Олегович.
Були прийнятi наступнi рiшення:
- обрати для проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" за 2022 рiк аудиторську фiрму ТОВ "Аудиторська фiрма "Стандарт-Аудит", погодити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фiрмою та встановити розмiр оплати її послуг - 120000,00 (сто двадцять тисяч) грн. 00 коп.;
- уповноважити Генерального директора Пшеченко Н.П. на пiдписання з аудиторською фiрмою договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".

5. У засiданнi Наглядової ради 17.03.2023 взяли участь члени Наглядової ради:          Гаврилюк Ю.О., Калiущенко I.М., Нiкогосян О.С., Паробок Д.О..
Були прийнятi наступнi рiшення:
- дистанцiйно провести  "27" квiтня 2023 року рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
- затвердити проєкт Порядку денного дистанцiйних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ";
- датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про дистанцiйне проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, визначити "24" березня 2023 року;
- датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", визначити "24" квiтня 2023 року;
- затвердити текст повiдомлення акцiонерам про дистанцiйне проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" вiдповiдно до  Додатку № 1 до цього рiшення та доручити Генеральному директору Товариства повiдомити осiб, якi мають бути повiдомленi про дистанцiйне проведення рiчних загальних зборiв Товариства  шляхом розмiщення повiдомлення у базi даних особи, яка провадить  дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, розмiщення на веб-сайтi Товариства, а також через депозитарну установу України не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування на дистанцiйних рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", проведення яких заплановано на "27" квiтня 2023 року;
- обрати членами Реєстрацiйної комiсiї Дiмiтрiєва Юрiя Iвановича та Гордiйчука Олександра Миколайовича;
- до складу Лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Середу Iрину Iванiвну, Шпака Бориса Степановича, Кiнiнєєва Iвана Iвановича. Обрати Головою  Лiчильної комiсiї: Середу Iрину Iванiвну;
  - обрати Головою дистанцiйних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Нiкогосяна Олександра Сергiйовича, обрати секретарем дистанцiйних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Янєву Ольгу Володимирiвну
- призначити  Пшеченко Наталiю Петрiвну вiдповiдальною особою для взаємодiї з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" при дистанцiйному проведенi рiчних Загальних зборiв, якi вiдбудуться 27 квiтня 2023 року;
- затвердити умови договору, що укладатиметься з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" про надання послуг iз дистанцiйного проведення рiчних Загальних зборiв,  та встановити розмiр оплати її послуг - 10 000,00 (десять тисяч ) грн. 00 коп. Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталiю Петрiвну пiдписати договiр з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".

6. У засiданнi Наглядової ради 21.04.2023 взяли участь члени Наглядової ради:         Гаврилюк Ю.О., Калiущенко I.М., Нiкогосян О.С., Паробок Д.О.
Були прийнятi наступнi рiшення:
- включити до порядку денного Загальних зборiв  пропозицiю акцiонера  АТ "Укрзалiзниця" щодо  проектiв рiшень з питань № 7 та 11  порядку рiчних Загальних зборiв , а саме:
1) проект рiшення з питання 7 порядку денного рiчних  Загальних зборiв:
"Обрати членiв Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" з числа акцiонерiв Товариства та їх представникiв у кiлькостi 5 (п'ять) осiб строком на 3 (три) роки у наступному складi:
-	Гаврилюк Юрiй Олегович - представник акцiонера  АТ "Укрзалiзниця";
-	Калiущенко Iрина Миколаївна - представник акцiонера  АТ "Укрзалiзниця";
-	Пустовойт Лiлiя  Вiкторiвна - представник акцiонера  АТ "Укрзалiзниця";
-	Знаменщiкова Олена Андрiївна -  представник акцiонера  АТ "Укрзалiзниця";
-	Нiкогосян Олександр Сергiйович - представник акцiонера  АТ "Укрзалiзниця";
2) проєкт рiшення  з питання 11 порядку денного рiчних Загальних зборiв:
"Обрати ревiзором ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Швеця Вiталiя Миколайовича, як представника акцiонера АТ "Укрзалiзниця" строком на 3 (три) роки";
- затвердити  форму i текс бюлетенiв для кумулятивного голосування з питань № 7 № 11 порядку денного на рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", проведення яких заплановано на "27" квiтня 2023 року, в редакцiї, що додається до цього протоколу (Додаток № 1),
-  затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" ЗА 2022 рiк (Додаток № 2).

Склад Наглядової ради у перiод з 01.05.2023 по 31.12.2023:
Нiкогосян Олександр Сергiйович - голова Наглядової ради; 
Гаврилюк Юрiй Олегович - член Наглядової ради; 
Калiущенко Iрина Миколаївна - член Наглядової ради; 
Пустовойт Лiлiя  Вiкторiвна - член Наглядової ради (повноваження припиненi за власним бажанням з 13.11.2023); 
Знаменщiкова Олена Андрiївна - член Наглядової ради. 

За цей перiод було проведено 7 засiдань Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих на них рiшень :

1. У засiданнi Наглядової ради 01.06.2023 взяли учсть члени Наглядової ради:        Калiущенко I,М., Гаврилюк Ю.О., Нiкогосян О.С.,  Пустовойт Л.В., Знаменщiкова О.А.. 

Були прийнятi наступнi рiшення:
- обрати головою Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Нiкогосяна О.С.;
- обрати секретарем Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Калiущенко I.М..

2. У засiданнi Наглядової ради 28.06.2023 взяли участь Голова Наглядової ради         Нiкогосян О.С., члени Наглядової ради: Калiущенко I.М., Гаврилюк Ю.О.,  Пустовойт Л,В, Знаменщiкова О.А. 
Були прийнятi наступнi рiшення:
- прийняти до вiдома iнформацiю Голови Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Нiкогосяна О.С. щодо загальних засад та планiв роботи Наглядової ради;
- прийняти до вiдома iнформацiю Голови Наглядової ради Нiкогосяна О.С. щодо листа НБУ  вiд 21.06.2023  № 27-0024/44163;
- прийняти до вiдома iнформацiю члена Наглядової ради ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Гаврилюка Ю.О.
      - провести обговорення  питання щодо подальшого функцiонування ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" в зв'язку iз введенням в дiю  з 01.01.02024 Закону  України "Про страхування" вiд 18.11.2021 № 1909-IX  за участю Генерального директора.
       - Генеральному директору надати Наглядовiй радi  iнформацiю щодо основних причин, що призвели до риску анулювання лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi та опцiй врегулювання ситуацiї.

3. У засiданнi Наглядової ради 27.07.2023 взяли участь члени Наглядової ради:          Гаврилюк Ю.О., Знаменщiкова О.А., Калiущенко I.М.,  Пустовойт Л.В.. 
Були прийнятi наступнi рiшення:
- обрати на новий термiн Генеральним директором ПрАТ "СК"ТАСТ-ГАРАНТIЯ" Пшеченко Н.П.;
- затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором на перiод з 02.08.2023 по 31.07.2024 та встановити Генеральному директору винагороду у розмiрi - 17000,00 (сiмнадцять тисяч ) грн. 00 коп. на мiсяць;
- уповноважити голову Наглядової ради Нiкогосяна О.С. на пiдписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором;
- уповноважити Генерального директора Пшеченко Н.П. на вчинення дiй з державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

4.  У засiданнi Наглядової ради 30.08.2023 взяли участь Голова Наглядової ради        Нiкогосян О.С., члени Наглядової ради Гаврилюк Ю.О., Пустовойт Л.В., Знаменщiкова О.А.,  Генеральний директор Пшеченко Н.П.
Були прийнятi наступнi рiшення:
-  доручити Генеральному директору не пiзнiше нiж до 20.09.2023 пiдготувати план припинення страхової дiяльностi Товариства для його можливого подальшого затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства при розглядi питання про припинення здiйснення страхової дiяльностi без припинення Товариства як юридичної особи.

5. У засiданнi Наглядової ради 06.10.2023 взяли участь Голова Наглядової ради         Нiкогосян О.С., члени Наглядової ради Гаврилюк Ю.О., Пустовойт Л.В., Знаменщiкова О.А., Калiущенко I.М., Генеральний директор Пшеченко Н.П..
Були прийнятi наступнi рiшення:
-  доручити Генеральному директору забезпечити передачу зобов'язань Товариства за всiма дiючими договорами страхування в термiн до 01.11.2023 iншому страховику для можливого подальшого вiдкликання (анулювання) лiцензiй Товариства за особливим порядком, передбаченим Постановою НБУ № 39, та проiнформувати наглядову раду Товариства у встановленому порядку;
-  питання щодо скликання загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянути одразу пiсля отримання iнформацiї вiд Генерального директора Товариства про передачу зобов'язань  Товариства за всiма договорами страхування на найближчому засiданнi наглядової ради Товариства;
-  провести розгляд Звiту пiсля його детального вивчення всiма членами наглядової ради Товариства на наступному засiданнi Наглядової ради Товариства за участю Генерального директора Товариства. 

6. У засiданнi Наглядової ради 24.10.2023 взяли участь Голова Наглядової ради        Нiкогосян О.С., члени Наглядової ради Гаврилюк Ю.О., Пустовойт Л.В., Знаменщiкова О.А., Калiущенко I.М., Генеральний директор Пшеченко Н.П..
Були прийнятi наступнi рiшення:
-  до 30.10.2023 пiдготувати та надати Генеральному директору пропозицiї щодо iнформацiї про врахування рекомендацiй Звiту та/або план заходiв щодо врахування таких рекомендацiй щодо недолiкiв i порушень, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради;
- Генеральному директору Пшеченко Н.П. в строк до 07.11.2023 надати Наглядовiй радi письмовi пояснення щодо порушень та недолiкiв в роботi Товариства, якi зазначенi у Звiтi;
- Генеральному директору Пшеченко Н.П. не пiзнiше 20 числа мiсяця  наступного за звiтним кварталом, звiтувати Наглядовiй радi про виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, фiнансово-економiчний стан Товариства, рiвень конкурентоспроможностi та прибутковостi, стан та можливi способи погашення кредиторської та дебiторської заборгованостi, динамiку  показникiв звiтностi Товариства вiдповiдно до вимог Положення про генерального директора ПрАТ "СК "ТАСТ-ГАРАНТIЯ".

7. У засiданнi Наглядової ради 06.12.2023 взяли участь Голова Наглядової ради         Нiкогосян О.С., члени Наглядової ради Калiущенко I.М., Гаврилюк Ю.О.,           Знаменщiкова О.А..  Були прийнятi наступнi рiшення:
-   провести дистанцiйно "28" грудня 2023 року позачерговi Загальнi збори Товариства;
- затвердити наступний Порядок денний дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства:
    1. Про змiну найменування Товариства.
    2. Про визначення (змiну) основних напрямкiв дiяльностi Товариства.
    3. Про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
    4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новiй редакцiї.
    5.  Про надання повноважень Генеральному директору Товариства на пiдписання всiх необхiдних заходiв для Державної реєстрацiї змiн до Статуту (нової редакцiї Статуту)  та змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Визначити, що питання № 1 та № 2, № 1 та № 3, № 1 та № 4, № 2 та № 3, № 2 та № 4,  № 3 та № 4, № 4 та № 5 Порядку денного є взаємозв'язаними, що означає можливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшення:
-	з питання № 2 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття  взаємовиключного рiшення з питання № 1 Порядку денного;
-	з питання № 3 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття  взаємовиключного рiшення з питання № 1 Порядку денного;
-	з питання № 4 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття  взаємовиключного рiшення з питання № 1 Порядку денного;
-	з питання № 3 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття  взаємовиключного рiшення з питання № 2 Порядку денного;
-	з питання № 4 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття  взаємовиключного рiшення з питання № 2 Порядку денного;
-	з питання № 4 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття  взаємовиключного рiшення з питання № 3 Порядку денного;
-	з питання № 5 Порядку денного у разi неприйняття рiшення або прийняття  взаємовиключного рiшення з питання № 4 Порядку денного;
- датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення дистанцiйних позачергових Загальних зборiв  Товариства, визначити "12" грудня 2023 року;
- датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у дистанцiйних позачергових Загальних зборiв  Товариства, визначити "25" грудня 2023 року;
-  затвердити текст повiдомлення акцiонерам про проведення дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Додатку № 1 до цього протоколу та доручити Генеральному директору Товариства повiдомити осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення позачергових Загальних зборiв Товариства шляхом розмiщення повiдомлення у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв, розмiщення на веб-сайтi Товариства, а також через Депозитарну систему України не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати проведення позачергових  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
- затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування з питань порядку денного на позачергових Загальних зборах Товариства, проведення яких заплановано на "28" грудня 2023 року, вiдповiдно до Додатку № 2 до цього протоколу;
- обрати членами Реєстрацiйної комiсiї Бендас Олександра Михайловича та Гордiйчука Олександра Миколайовича;
-  до складу Лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: Середу Iрину Iванiвну, Шпака Бориса Степановича, Кiнiнєєва Iвана Iвановича.  Обрати Головою Лiчильної комiсiї: Середу Iрину Iванiвну;
- обрати Головою дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства Нiкогосяна Олександра Сергiйовича, обрати секретарем дистанцiйних позачергових  Загальних зборiв Товариства - Янєву Ольгу Володимирiвну;
-  призначити Пшеченко Наталiю Петрiвну вiдповiдальною особою для взаємодiї з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" при проведеннi дистанцiйних позачергових Загальних зборiв Товариства, якi вiдбудуться "28" грудня 2023 року;
- затвердити умови договору, що укладатиметься з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" про надання послуг iз дистанцiйного проведення позачергових Загальних зборiв Товариства та встановити розмiр оплати його послуг - 10000,00 (десять тисяч) грн. 00 коп. Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталiю Петрiвну пiдписати договiр з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".

Перiод, в межах якого оцiнюється виконання Наглядовою радою поставлених цiлей, припав на перiод повномасштабного вторгнення росiйської федерацiї в Україну, що значно вплинуло на дiяльнiсть Товариства у 2023 роцi, в тому числi через настання трагiчних випадкiв на залiзничному транспортi внаслiдок бойових дiй, за якими Товариство виступало страховиком за договорами страхування постраждалих працiвникiв структурних пiдроздiлiв акцiонера АТ "Укрзалiзниця". 
Рiшення, якi приймала Наглядова рада у 2023 роцi були спрямованi на реалiзацiю як короткострокових, так i довгострокових цiлей та базувалися на результатах регулярного та ретельного аналiзу дiяльностi Товариства, обговорення шляхiв покращення та пiдвищення рiвня ефективностi його дiяльностi в умовах повномасштабної вiйни росiї проти України. 
Незважаючи на надскладнi умови воєнного часу, Наглядова рада успiшно впоралася з викликами вiйни, забезпечила виконання своїх функцiй та злагоджену роботу в тiснiй координацiї дiй з Генеральним директором. 
У звiтному 2023 роцi Наглядова рада дiяла на користь Товариства, її акцiонерiв та застрахованих клiєнтiв, вiдповiдально та ефективно, дотримуючись вимог законодавства, положень Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, повною мiрою виконала покладенi на неї обов'язки. 
За перiод, що минув до дати проведення попереднiх рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, що проводились 27 квiтня 2023 року, будь-яких заяв, скарг вiд акцiонерiв про порушення їх прав та iнтересiв, або зауважень щодо дiяльностi Генерального директора Наглядовiй радi не надходило. 16 листопада 2023 року Правлiнням Нацiонального банку України прийняло рiшення  № 406 "Про  анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"  лiцензiй на провадження  дiяльностi з надання фiнансових послуг. Рiшення Правлiння Нацiонального банку України набрало чинностi з 17 листопада 2023 року. Таке рiшення було прийнято Нацiональним банком України за результатами планової iнспекцiйної перевiрки, яка була проведена в перiод з 15.08.2023 по 06.09.2023 року.
 Основними недолiками у дiяльностi Товариства НБУ визначило наступнi  - розмiр статутного капiталу  8073,4 тис. грн., недостатнiй для виконання з 01.01.2024 вимог Закону України "Про страхування" (дефiцит 40000 тис. грн.), а також наявнiсть простроченої бiльше 30 днiв кредиторської заборгованостi за страховими випадками в сумi 189,0 тис. грн. (повнiстю погашена протягом 2023 року).  
          Товариство у своїй роботi керується Законами України "Про акцiонернi товариства",  "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi",  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також iншими законодавчими актами України стосовно господарської дiяльностi, має свою печатку, розрахунковi рахунки, код ЄДРПОУ.  
Беручи до уваги звiт Генерального директора та враховуючи позитивний фiнансовий результат Товариства за 2023 рiк отриманий в непростих економiчних загальнодержавних умовах викликаних дiєю правового режиму воєнного стану, вважаємо що робота Наглядової ради заслуговує позитивної оцiнки, у зв'язку iз чим доцiльно затвердити звiт Наглядової ради рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Наглядова рада ПрАТ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень
Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Пшеченко Наталiя Петрiвна,  з 02.08.2023 по 31.07.2024	
РНОКПП		
УНЗР		
Опис ключових рішень керівника	     Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом.       	     Генеральний директор здiйснює:
1)	наймання на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства;
2)	укладання з фахiвцями цивiльно-правових угод, визначає розмiр їх винагороди;
3)	розпорядження майном та коштами Товариства, здiйснюючи поточну дiяльнiсть Товариства;
4)	представлення iнтересiв Товариства в усiх органах державної влади та мiсцевого самоврядування, громадських органiзацiях, пiдприємствах, установах i органiзацiях усiх форм власностi з усiх питань, що стосуються дiяльностi Товариства;
5)	вiдкриття рахункiв у банках;
6)	отримання та забезпечення банкiвської гарантiї;
7)	пiдписання i укладання договорiв, угод (у тому числi договорiв банкiвських вкладiв), договорiв застави майнових прав;
8)	видачу вiд iменi Товариства довiреностей;
9)	видання наказiв;
10)	заохочування та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;
11)	затвердження Положень, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх актiв Товариства в межах належної йому компетенцiї;
12)	розроблення та передавання на затвердження Наглядовiй радi проекту рiчного фiнансового плану Товариства;
13)	розроблення та затвердження поточних планiв та оперативних завдань, забезпечення їх реалiзацiї;
14)	iнiцiювання внесення на розгляд Загальних зборiв пропозицiй про змiни до Статуту;
15)	забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам поточного законодавства, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради;
16)	за пiдсумками року звiтування перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства;
17)	       керування пiдготовкою до проведення Загальних зборiв;
18)	здiйснювання поточного управлiння вiдповiдно до загальновизнаних стандартiв управляння до яких належать:
-	регулювання всiх заходiв принципами економiчної доцiльностi та спрямованостi на збiльшення вартостi Товариства;
-	усвiдомлення при здiйсненнi власних заходiв вiдповiдальностi за дiяльнiсть Товариства
	
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Янєва ольга Володимирiвна, з 17.04.2020 - 01.10.2023	
РНОКПП		
УНЗР		
Сфера відповідальності заступника керівника	Здiйснює контроль за виконанням Товариством всiх зобов'язань  перед постачальниками, замовниками, банкiвськими установами, а також господарських i трудових договорiв.
Розробляє ефективну стратегiю розвитку Товариства.
Здiйснює методичне керiвництво роботою у Товариствi.
Надає висновки про вiдповiднiсть чинному законодавству проєктiв наказiв, положень, договорiв та iнших документiв Товариства.
Керує розробкою колективного дошовору, правил внутрiшнього розпорядку, посадових iнструкцiй та рiзних положень.
Складає претензiї, позовнi заяви, iншi листи, запити, заяви. 
Представляє iнтереси Товариства у судi та iнших пiдприємствах, установах та органiзацiях.
Готує проєкти рiшень, наказiв, розпоряджень, постанов керiвництва Товариства, що стосується його дiяльностi.
За вiдсутностi Генерального директора виконує його обов'язки.	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника		
РНОКПП		
УНЗР		

Звіт виконавчого органу
    Звiт  Генерального директора
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"
про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства
             за  2023 рiк.

Шановнi акцiонери та запрошенi!
  Минулий  2023 рiк - рiк випробувань та змiн, який був сповнений не простими подiями, що мали негативний вплив на макро-та мiкро- рiвнях економiки України та свiту. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ТАСТ-ГАРАНТIЯ" (надалi - Товариство) також вiдчуло вплив подiй,  якi почалися 24 лютого  2022 року та тривають дотепер: починаючи з лютого 2022 року, наслiдки росiйської агресiї та введенням воєнного стану в Українi суттєво  вплинули на попит на послуги Товариства - запровадження дистанцiйної роботи пiдприємств та органiзацiй всiх форм власностi тощо. Все це вплинуло на господарську дiяльнiсть нашого Товариства у минулому роцi.  Дистанцiйна робота  у перiод воєнного стану в Українi зменшила можливiсть спiлкування с потенцiйними клiєнтами та пошуком нових клiєнтiв, значного росту обсягiв  у 2023 роцi не спостерiгалось. 
  Предметом дiяльностi Товариства  до 01.10.2023 року, згiдно Статуту, було страхування, перестрахування та фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, надання послуг iншим страховикам та iнша дiяльнiсть не заборонена чинним законодавством. 
            Вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" вiд 18.11.2021 № 1909-IХ змiнюються вимоги щодо розмiру мiнiмального статутного капiталу страховика (становитиме 32 мiльйони гривень або 48 мiльйонiв гривень в залежностi вiд класу страхування  за отриманою лiцензiєю). Статутний капiтал Товариства не вiдповiдає вищезазначеним вимогам.  Вiдповiдно до пунктiв 552-553 глави 67 роздiлу ХI Положення про лiцензування та реєстрацiю надавачiв фiнансових послуг та умови провадження ними дiяльностi з надання фiнансових послуг, затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 грудня 2021 року № 153 Страховик має право прийняти рiшення про анулювання останньої лiцензiї (останнiх лiцензiй) страховика без припинення юридичної особи за умови отримання дозволу Нацiонального банку на таке припинення. Товариство прийняло рiшення про припинення страхової дiяльностi i затвердило план припинення, але  16 листопада 2023 року Правлiнням Нацiонального банку України прийняло рiшення  № 406 "Про  анулювання ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"  лiцензiй на провадження  дiяльностi з надання фiнансових послуг. Рiшення Правлiння Нацiонального банку України набрало чинностi з 17 листопада 2023 року. Таке рiшення було прийнято Нацiональним банком України за результатами планової iнспекцiйної перевiрки, яка була проведена в перiод з 15.08.2023 по 06.09.2023 року.
  Основними недолiками у дiяльностi у дiяльностi Товариства НБУ визначило наступнi  - розмiр статутного капiталу  8 073,4 тис. грн., недостатнiй для виконання з 01.01.2024 вимог капiталу в сумi 48 000 тис. грн. (дефiцит 40 000 тис. грн.), а також наявнiсть простроченої бiльше 30 днiв кредиторської заборгованостi за страховими випадками в сумi 189,0 тис. грн. 
           Товариство залишається юридичною особою акцiонерним товариством i у своїй роботi керується Законами України "Про акцiонернi товариства",  "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi",  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також iншими законодавчими актами України стосовно господарської дiяльностi, має свою печатку, розрахунковi рахунки, код ЄДРПОУ.  
  Дiяльнiсть Товариства з надання юридичним i фiзичним особам страхових послуг в 2023 роцi  проводилась вiдповiдно до отриманих лiцензiй.                  
           У 2023 роцi отримано всього доходiв в сумi 4 462 тис. грн. Виконання доходiв до плану складає 94,7 %, або на 252 тис. грн. менше нiж заплановано за рахунок недоотриманих доходiв  вiд страхової дiяльностi на 89 тис. грн., вiд iнших операцiйних доходiв на 134 тис. грн., фiнансових доходiв на 29 тис. грн.              
         До минулого року отримано бiльше доходiв на 955 тис. грн. за рахунок бiльше отриманих вiд страхової дiяльностi на 292 тис. грн., вiд iнших операцiйних доходiв на 665 тис. грн, вiд розмiщення депозиту на 6 тис. грн.,  при цьому має мiсце   не отримання iнших доходiв у сумi 8 тис. грн., отриманих по рiшенню суду у 2022 роцi.
         Витрати  у 2023  роцi  складають 4 462 тис. грн.  Перевитрата до плану у сумi 141 тис. грн. складається iз перевитрат по собiвартостi страхування у сумi 727 тис. грн., при цьому має мiсце економiя витрат по наступним елементам, а  саме: адмiнiстративним витратам у сумi 214 тис. грн., витратам  на збут у сумi 8 тис. грн., iншим операцiйним витратам у сумi 199 тис. грн.,  по фiнансовим витратам у сумi 29 тис. грн. , по витратам на прибуток у сумi 136 тис. грн., яка не перекрила перевитрати.  До минулого року бiльше витрачено  на 955 тис. грн. за рахунок перевитрат по собiвартостi страхування на 696 тис. грн., по адмiнiстративним витратам на 355 тис. грн., по iншим операцiйним витратам на 20 тис. грн., при цьому економiя по витратам на збут у сумi 71 тис. грн.,  по фiнансовим витратам у суиi 15 тис. грн. та по податку на прибуток у сумi 30 тис. грн. не перекрила перевитрати.
         За 2023 рiк  чистий фiнансовий результат дорiвнює  - 0, за 2022 рiк  теж 0. Сума отриманих доходiв 4 462 тис. грн. у 2023 роцi дорiвнює витратам на 4 462 тис. грн. 
         Всього отримано у 2023 роцi страхових премiй на суму 1057,3 тис. грн., (у минулому роцi 1043,5 тис. грн.) у т.ч. по договорам обов'язкового  страхування на суму 266 тис. грн. (у минулому роцi 1037,1 тис. грн.) та по договорам добровiльного страхування на суму 791,3 тис. грн.(у минулому роцi 6,4 тис. грн.) Значна доля страхових  премiй 9,6 % (у минулому роцi 95,4 %) були отриманi по договорам   страхування укладеними зi структурними пiдроздiлами АТ "Укрзалiзниця"   Цi договори одноразовi, термiн дiї один рiк, а саме:
         Слiд вiдмiтити, що основним джерелом формування дохiдної частини Товариства повинно бути надходження вiд страхової дiяльностi. За 2023 рiк доля надходжень вiд страхової дiяльностi в загальнiй сумi надходжень Товариства складає 33,8% надходження вiд страхової дiяльностi за 9 мiсяцiв (в минулому роцi - 48,5 % за рiк) , вiд оренди доля надходжень складає 62,1% (в минулому роцi - 51,5 %), iншi надходження - 4,1%. Так як головним акцiонером Товариства є монополiст на ринку залiзничних перевезень АТ "Укрзалiзниця", якому належить 3250 акцiй на суму 5297,5 тис. грн., що складає 65,62%, то очевидна була залежнiсть Товариства вiд рiшення правлiння головного акцiонера про надання об'ємiв страхування. 
У 2023 роцi Товариство отримало збиток  по страховим випадкам, пов'язаним iз вiйськовими дiями у сумi 536 тис. грн. по договору обов'язкового страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, укладеному з фiлiєю "Пасажирська компанiя" АТ "Укрзалiзниця" 06 квiтня 2022 року. Страхова премiя у сумi 826,6 тис. грн. була отримана у липнi 2022 року. Страховi подiї сталися у серпнi мiсяцi 2022 року, а звернення вiд потерпiлих Товариство отримало у лютому та березнi 2023 року. У зв'язку з заниженими тарифами по договорам страхування, якi  були  укладенi зi структурними пiдроздiлами АТ "Укрзалiзниця",  неможливо було створити реальнi резерви для майбутнiх виплат, особливо у воєнний час, але незважаючи на зазначене, з метою пiдтримки сiмей залiзничникiв Товариство в повнiй мiрi здiйснило виплати застрахованим.

Структура активiв, представленi у загальнiй сумi 47 049 тис. грн. 
 Iз них необоротнi активи  у сумi 46683 тис. грн.,
у т. ч.:
-	нерухоме майно у сумi 32 206 тис. грн.;
-	нематерiальнi активи у сумi 14301 тис. грн.
Оборотнi активи у сумi 366 тис. грн.,
у т.ч.:
-	грошовi кошти на поточних рахунках у сумi 33 тис. грн.;
-	дебiторська заборгованiсть у сумi 283 тис. грн.
         У балансi  Товариства станом на 31.12.2023 року нематерiальнi активи значаться у сумi 14 301 тис. грн. по залишковiй вартостi i 14 322 тис. грн. по первиннiй вартостi. Нематерiальнi активи складаються з програмного забезпечення та лiцензiй, права постiйного  користування земельною дiлянкою площею 6 212 кв. м.
         Станом на 31.12.2023  року первiсна  вартiсть основних  засобiв  склала
17 957 тис. грн., знос 1 589 тис. грн., таким  чином  залишкова  вартiсть  склала 
16 368  тис. грн.  Станом на 31.12.2021 року вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала 16 007 тис. грн. 
         Склад оборотних активiв  Товариства у сумi 366 тис. грн. розподiляється наступним образом:
-	запаси - незначна стаття оборотних активiв, у сумовому вираженi склали 28 тис. грн., або 7,7% i складаються з iнших матерiалiв - бланки страхових полiсiв.
-	дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги склала 77,3%  оборотних активiв, що в сумовому виразi складає 283 тис. грн. 
-	заборгованiсть за виданими авансами 22 тис. грн., або 6,0 %. 
-	грошовi кошти склали 9,0 % оборотних активiв, що в сумовому вираженi дорiвнюють 33 тис. грн. i складаються iз грошових коштiв на рахунках компанiї в нацiональнiй валютi у сумi 33 тис. грн. 
        Власний   капiтал  Товариства станом на 31.12.2023 року дорiвнює  44 674  тис. грн., який складається з зареєстрованого капiталу в сумi 8 073 тис. грн., капiталу в дооцiнках в сумi  20 568 тис. грн., додатковому капiталу у сумi 14 301 тис. грн.,  резервного капiталу в сумi 1 211 тис грн., нерозподiленого прибутку в сумi 521 тис. грн. 
         Протягом 2023 року змiни до статутного фонду не вносились.
         Статутний фонд пiдприємства розподiлений мiж учасниками     придбаних акцiй номiнальною вартiстю 1 630 грн. наступним чином:
         Юридична особа ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" - 65,62 %, кiлькiсть акцiй 3250 шт. на суму 5 297,5 тис. грн.
         Фiзичнi особи - 33 особи - 34,38 % , кiлькiсть акцiй 1703 шт. на суму 2 775,9 тис. грн. 
         Станом на 31.12.2023 рiк Товариством була проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi. Поточна кредиторська заборгованiсть складає
2 105 тис. грн. 
         Поточна  кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 124 тис. грн.. за товари, роботи. послуги 852 тис. грн., Заборгованiсть по заробiтнiй платi поточна i станом на 31.12.2023 року вiдсутня. Заборгованiсть перед бюджетом складає 940 тис. грн., в основному за рахунок збiльшення ставки по податку на землю заборгованiсть по якому складає 895 тис. грн.
 Товариство несе великi витрати по сплатi податку на землю 678 тис. грн. за рiк, площа якої 0,7 га яка  знаходиться в орендi,  податку на нерухомiсть у сумi 95 тис. грн. за рiк, експлуатацiйнi витрати  по утриманню нерухомостi у за 2023 рiк складають у сумi 288 тис. грн., у тому числi електроенергiя 189 тис грн.,  вода 28 тис. грн.,  дизпаливо 9 тис. грн. У 2023 роцi товариство працювало  у режимi жорсткої економiї. 
 Витрат на поточне утримання  комплексу будiвель, загальна площа 1412,6 кв. м., якi знаходяться на балансi Товариства i потребують капiтальних вкладень, не було.  
 Так як додатковим джерелом формування дохiдної частини  є надходження вiд оренди примiщень, якi Товариство надає в оренду, тому для бiльш ефективного використання примiщень i отримання бiльших надходжень вiд їх здачi в оренду, такi примiщення, якi не передбачались взагалi для надання в оренду, потрiбно привести  у належний стан, укомплектувати необхiдним обладнанням. Всi заходи потребують значних додаткових вкладень.   Наслiдки росiйської агресiї та введення воєнного стану в Українi привело до зменшення орендарiв та утрата платоспроможностi деяких iз них. Заборгованiсть за оренду  станом  на 31.12.2023 складає 275 тис. грн. Товариство вийшло iз  членiв АССОЦIАЦIЇ "СТАХОВИЙ БIЗНЕС".
Я вважаю, що колектив ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСТ-ГАРАНТIЯ", не зважаючи на нестабiльну економiчну ситуацiю в країнi, яка пов'язана  з воєнною агресiю зi сторонi рф, невелику кiлькiсть працiвникiв, прикладе всi зусилля для  виконання затвердженого фiнансового плану на 2024 рiк.

Генеральний директор
ПрАТ"ТАСТ-ГАРАНТIЯ"                                                             Наталiя ПШЕЧ

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи
Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні	
Акцiонерне товариство "Українська залiзниця"			3250	3250	
Сорокiна Тетяна Борисiвна			445	445	
Резнiченко Наталiя Миколаївна			415	415	

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи
Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження	
Гур'єв Михайло Артемович			 Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 40. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Гур'єв Андрiй Михайлович			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 34. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Єременко Платон Юрiйович			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 1. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Прокопчук Софiя Федесiївна			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 3. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Разуменко Вячеслав Давидович			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 80. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Скiрдов Микола Георгiйович			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 33. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Швець Свiтлана Михайлiвна			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 30. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Дубровська Оксана Євгенiївна			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 5. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Левицький  Iлля Юхимович			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 5. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Стрембицький Констянтин Володимирович			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 2. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	
Бабенко Борис Борисович			Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 1. Акцiонер не пройшов процедеру iнвентарiзацiї у депозитарнiй установi.	

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи
Орган управління	Виконавчий орган	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Пшеченко Наталiя Петрiвна	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Генеральний директор	
Дата вступу на посаду	02.08.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 192000
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 17000
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 16000
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди		
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення		
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду		
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:131,5
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нiкогосян Олександр Сергiйович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Голова Наглядової ради	
Дата вступу на посаду	03.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 19500
Мають виплатити: 58500
Прийнято рішення про виплату: 58500	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6500
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6500
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди		
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення		
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду		
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:57,6
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Калiущенко Iрина Миколаївна	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Секретар Наглядової ради	
Дата вступу на посаду	03.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 19500
Мають виплатити: 58500
Прийнято рішення про виплату: 58500	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6500
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6500
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди		
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення		
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду		
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:57,6
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гаврлюк Юрiй Олегович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	член Наглядової рад	
Дата вступу на посаду	03.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 19500
Мають виплатити: 58500
Прийнято рішення про виплату: 58500	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6500
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6500
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди		
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення		
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду		
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:57,6
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Пустовойт Лiлiя Вiкторiвна	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	член Наглядової рад	
Дата вступу на посаду	03.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 52000
Прийнято рішення про виплату: 52000	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди		
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення		
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду		
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0
Орган управління	Рада	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Знаменщикова Олена Андрiївна	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	член Наглядової рад	
Дата вступу на посаду	03.05.2023	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 52000
Прийнято рішення про виплату: 52000	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди		
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення		
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду		
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

Фінансова звітність
мікропідприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2024.01.01	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "ТАСТ-ГАРАНТIЯ"	за ЄДРПОУ	13915014	
Територія	 	за КАТОТТГ	UA51100270010320268	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Інші види страхування, крім страхування життя	за КВЕД	65.12	
Середня кількість працівників, осіб: 7
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 65039, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, Транспортна, буд. 3, +38 (048) - 752 - 82 - 54

1. Баланс
на 31.12.2023 p.
Форма №1-мс
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Основні засоби	1010	32930	32375	
    первісна вартість	1011	34052	33964	
    знос	1012	(1122)	(1589)	
Інші необоротні активи	1090	14332	14308	
Усього за розділом I	1095	47262	46683	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	28	28	
Поточна дебіторська заборгованість	1155	522	305	
Гроші та їх еквіваленти	1165	652	33	
Інші оборотні активи	1190	0	0	
Усього за розділом II	1195	1202	366	
Баланс	1300	48464	47049	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Капітал	1400	44153	44153	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	634	521	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	44787	44674	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1839	270	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	612	852	
    розрахунками з бюджетом	1620	694	940	
    розрахунками зі страхування	1625	0	0	
    розрахунками з оплати праці	1630	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	532	313	
Усього за розділом III	1695	1838	2105	
Баланс	1900	48464	47049	

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-мc
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1765	1473	
Інші доходи	2160	2697	2034	
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	4462	3507	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(367)	(120)	
Інші витрати	2165	(4056)	(3318)	
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(4423)	(3438)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	39	69	
Податок на прибуток	2300	(39)	(69)	
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 	2310	0	0	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	0	0	

Керівник				

Головний бухгалтер